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华安创业板50指数分级A(150303)  基金公开信息
流水号 2115341
基金代码 150303
公告日期 2020-11-17
编号 4
标题 华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告
信息全文
华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下3只分级基金 的基金份额持有人大会,具体情况如下:
基金名称 投票表决起止时间 计票日
华安创业板50指数分级证券投资基金
(母基金代码“160420”;A类份额场内简称:创业股A,代
码:150303;B类份额场内简称:创业股B,代码:150304)
自2020年9月23日15:00起,
至2020年10月30日17:00止 2020 年 11 月2日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
(母基金代码“160419”;A类份额场内简称:证券股A,代
码:150301;B类份额场内简称:证券股B,代码:150302)
自2020年9月16日15:00起,
至2020年10月30日17:00止
2020 年 11月
3日
华安中证银行指数分级证券投资基金
(母基金代码“160418”;A类份额场内简称:银行股A,代
码:150299;B类份额场内简称:银行股B,代码:150300)
自2020年9月25日15:00起,
至2020年10月30日17:00止 2020 年 11月5日
根据本基金管理人于 2020 年11月3日、2020 年11月4日、2020 年11月6日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作 机制,将分级运作的稳健收益类A 份额与积极收益类B份额按照基金份额参考 净值折算为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修 改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、上述分级基金整改前,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额仍可在二级市场正常交易。期间,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额 按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价 买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投 资风险。
华安基金管理有限公司
2020 年 11 月17日

基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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