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长盛中证申万一带一路分级B(502015)  基金公开信息
流水号 2115489
基金代码 502015
公告日期 2020-11-17
编号 1
标题 关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金整改的提示性公告
信息全文 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,长盛中证申万一带一路份额场内简称:一带一路,代码:502013;长盛中证申万一带一路A份额场内简称:一带一A,代码:502014;长盛中证申万一带一路B份额场内简称:一带一B,代码:502015)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月30日发布的《关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证申万一带一路份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额仍可在二级市场正常交易,期间,长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证申万一带一路份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有上述基金份额,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
长盛基金管理有限公司
2020年11月17日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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