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融通通宸债券(003728)  基金公开信息
流水号 2115567
基金代码 003728
公告日期 2020-11-17
编号 9
标题 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的债券调整估值的公告
信息全文
尊敬的基金投资者:
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2020年11月16日起,对旗下证券投资基金持有的“18豫能化MTN002”(债券代码:101801047)、“18豫能化MTN004”(债券代码:101801254)和“18豫能化MTN005”(债券代码:101801270)进行估值调整。
本公司将持续关注上述债券发行主体的信用状况,综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,若后续恢复合同约定的估值方法,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇二〇年十一月十七日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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