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| 易方达上证50指数分级A(502049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2121718 | ||||||||
| 基金代码 | 502049 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金整改的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据2020年11月18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》，基金管理人对易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达上证50分级基础份额简称“上证50份额”，场内简称：50分级，基金代码：502048；易方达上证50分级A类份额场内简称：上证50A，基金代码：502049；易方达上证50分级B类份额场内简称：上证50B，基金代码：502050）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将上证50A与上证50B按照基金份额参考净值折算为上证50份额，并终止上证50A与上证50B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，50分级、上证50A与上证50B仍可在二级市场正常交易，期间，50分级、上证50A与上证50B可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将上证50A、上证50B按照基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算为上证50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有50分级、上证50A与上证50B，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 易方达基金管理有限公司 2020年11月23日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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