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华安创业板50指数分级A(150303)  基金公开信息
流水号 2121779
基金代码 150303
公告日期 2020-11-23
编号 1
标题 华安基金管理有限公司关于华安创业板50指数分级证券投资基金整改的提示性公告
信息全文 根据2020年11月18日发布的《华安基金管理有限公司关于华安创业板50指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,华安创业板50基础份额,简称“华安创业板50份额”,基金代码:160420;华安创业板50A份额,场内简称:创业股A,基金代码:150303;华安创业板50B份额场内简称:创业股B,基金代码:150304)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就华安创业板50A份额与华安创业板50B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将创业股A与创业股B按照基金份额参考净值折算为华安创业板50份额,并终止创业股A与创业股B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,创业股A、创业股B仍可在二级市场正常交易,期间,创业股A、创业股B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将创业股A、创业股B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为华安创业板50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
华安基金管理有限公司
2020年11月23日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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