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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)  基金公开信息
流水号 2135086
基金代码 100061
公告日期 2020-12-04
编号 7
标题 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了京东健康股份有限公司(“京东健康”,交易代码6618.HK)首次公开发行股票并在香港联合交易所上市(“本次发行”)的申购,本公司股东海通证券股份有限公司的子公司海通国际证券有限公司为本次发行的联席牵头经办人及联席全球协调人。本次发行价格为70.58港币/股,由联席代表与发行人于定价日确定。
现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(港元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(港元) 总金额(港元)
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) 50 3529.00 35.29 3564.57
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 650 45877.00 458.77 46339.30
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) 200 14116.00 141.16 14258.25
富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) 100 7058.00 70.58 7129.12
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的1%,总金额另含0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联合交易所交易费。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年12月04日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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