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| 富国中证移动互联网指数分级A(150194) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2145090 | ||||||||
| 基金代码 | 150194 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于富国移动互联网A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2020年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国移动互联网份额（基金简称：富国中证移动互联网指数分级，场内简称：移动互联，基金代码：161025）和富国移动互联网A份额（场内简称：互联网A，基金代码：150194）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2020年12月10日刊登在《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定，2020年12月17日互联网A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的富国移动互联网A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富国移动互联网A份额折算前存在折价交易情形，2020年12月15日的收盘价为0.994元，扣除约定收益后为0.974元，与2020年12月17日的前收盘价存在差异，因此2020年12月17日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020年12月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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