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| 西部利得景程混合C(673143) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2170579 | ||||||||
| 基金代码 | 673143 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基 金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和 基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得 基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日（2020年12 月31日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证券投资基金A 671010 1.302 1.302 西部利得策略优选混合型证券投资基金C 011060 1.302 1.302 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 1.357 1.892 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 1.411 1.566 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 1.394 1.519 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）A 502000 1.4572 0.9440 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）C 009300 1.4533 1.4533 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 1.622 1.622 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 1.059 1.524 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 1.497 1.497 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 1.632 1.632 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 1.231 1.529 西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1.0459 1.1813 西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 1.0772 1.3142 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A 673060 2.057 2.152 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金C 009258 2.053 2.148 西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 1.1287 1.1287 西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 1.0634 1.1047 西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 1.3717 1.3717 西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 1.3249 1.3249 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 1.7529 1.9659 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 1.7324 1.7324 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 1.1411 1.2711 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 1.0619 1.0619 西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 1.734 1.856 西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1.0021 1.0886 西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 1.1546 1.1546 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A 675100 1.1919 1.1919 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C 007969 1.1874 1.1874 西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 1.0664 1.1214 西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 1.0307 1.0747 西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 1.0941 1.2605 西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 1.0906 1.2515 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 2.1106 2.2306 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 2.0992 2.0992 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 1.911 1.911 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 1.675 1.765 西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 1.0762 1.1162 西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 1.0687 1.1136 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 1.175 1.175 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 1.173 1.173 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）A 501059 1.5779 1.5779 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）C 009439 1.5503 1.5503 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 2.007 2.007 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 000006 1.987 2.075 西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 1.0205 1.0205 西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 1.0205 1.0205 西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 1.0159 1.0159 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 1.0771 1.0771 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 1.0706 1.0706 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A 007375 1.006 1.054 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C 007376 1.0035 1.0480 西部利得沣泰债券型证券投资基金 008255 1.0272 1.0272 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 008219 1.0318 1.0318 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A 009018 1.0071 1.0181 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金C 009019 1.004 1.015 西部利得双盈一年定期开放债券型证券投资基金 008668 1.0033 1.0033 西部利得新享混合型证券投资基金A 008541 0.9956 0.9956 西部利得新享混合型证券投资基金C 008542 0.9949 0.9949 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159814 1.1872 1.1872 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A 008861 1.1537 1.1537 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C 010093 1.1535 1.1535 西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金 009749 1.0042 1.0142 西部利得新瑞混合型证券投资基金A 008543 1.0014 1.0014 西部利得新瑞混合型证券投资基金C 008544 1.0011 1.0011 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A 007423 1.0723 1.0723 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C 007424 1.0719 1.0719 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金A 010102 1.0027 1.0027 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金C 010103 1.0114 1.0114 货币市场基金 基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币 市场基金A 675031 0.7294 2.586 西部利得天添鑫货币 市场基金B 675032 0.7957 2.835 西部利得天添富货币 市场基金A 675061 0.7267 2.759 西部利得天添富货币 市场基金B 675062 0.7924 3.002 西部利得天添金货币 市场基金A 675071 0.7391 2.507 西部利得天添金货币 市场基金B 675072 0.8045 2.757 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2021年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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