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| 国新国证新锐(001068) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2170688 | ||||||||
| 基金代码 | 001068 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华融基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2020年最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华融基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2020 年最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值 的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华融基金管理有限公司就旗下开 放式证券投资基金2020年最后一个市场交易日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息 公告如下： 基金简称 基金代码 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%） 华融现金增利A 000785 0.5430 2.779 华融现金增利B 000786 0.6039 3.014 华融现金增利C 000787 0.5377 2.763 华融新锐 001068 1.204 1.204 华融新利混合 001797 0.988 0.988 华融雄安建设发展三年定开 009399 1.0149 1.0149 华融荣赢63个月定开债券 010626 1.0001 1.0001 注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基 金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 华融基金管理有限公司 2020年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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