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| 华夏行业龙头混合(005449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2176189 | ||||||||
| 基金代码 | 005449 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有限公司（证券简称：新泉股份，代码：603179）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新泉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏能源革新股票型证券投资基金 1,661,819 39,999,983.33 0.32% 58,113,810.43 0.46% 6个月 华夏行业龙头混合型证券投资基金 498,546 12,000,002.22 0.92% 17,434,153.62 1.34% 6个月 华夏新兴消费混合型证券投资基金 249,273 6,000,001.11 0.26% 8,717,076.81 0.38% 6个月 华夏红利混合型证券投资基金 249,273 6,000,001.11 0.06% 8,717,076.81 0.09% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年一月八日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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