最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧精选定期开放混合A(001117) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2176429 | ||||||||
| 基金代码 | 001117 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广东新宝电器股份有限公司（新宝股份，代码002705）非公开发行股票的认购。广东新宝电器股份有限公司已发布《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2,123,280 81,215,460.00 0.7474% 80,727,105.60 0.7429% 6个月 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2,547,936 97,458,552.00 0.6870% 96,872,526.72 0.6829% 6个月 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 1,401,365 53,602,211.25 0.7078% 53,279,897.30 0.7035% 6个月 中欧消费主题股票型证券投资基金 636,984 24,364,638.00 0.4755% 24,218,131.68 0.4726% 6个月 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1,804,788 69,033,141.00 0.8093% 68,618,039.76 0.8044% 6个月 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 212,328 8,121,546.00 0.6434% 8,072,710.56 0.6396% 6个月 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 679,450 25,988,962.50 0.6761% 25,832,689.00 0.6720% 6个月 中欧责任投资混合型证券投资基金 2,123,280 81,215,460.00 0.7834% 80,727,105.60 0.7787% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年1月8日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |