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银华价值优选混合(519001)  基金公开信息
流水号 21810
基金代码 519001
公告日期 2007-05-11
编号 1
标题 关于银华核心价值优选股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告
信息全文 银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2007年5月10日对银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.2326元,精确到小数点后第9位为3.232592000元,本基金管理人按照1:3.232592000的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为3.232592000份。持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位,其余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并将由本基金注册登记机构于2007年5月11日进行变更登记。
基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。本基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
投资者可以自2007年5月14日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。
特此公告。

银华基金管理有限公司
2007年5月11日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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