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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)  基金公开信息
流水号 21826
基金代码 160311
公告日期 2007-05-11
编号 1
标题 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购结果公告
信息全文 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]107号),自2007年4月27日起向全社会开放集中申购,2007年4月27日当日本基金集中申购工作顺利结束。
本基金本次集中申购的申请金额为43,837,655,762.80元人民币,超过100亿元人民币。根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》的相关规定,对本次集中申购采取“末日比例确认”的方法。本基金管理人对2007年4月27日申购申请金额予以部分确认,申购申请的确认比例为0.23(本基金管理人已于2007年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上发布了《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购申请确认比例结果的公告》)。经德勤华永会计师事务所有限公司验资,本基金的最终有效净申购金额为9,963,757,772.09元人民币,折合基金份额9,963,757,772.09份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计902,304.53元人民币,折合基金份额902,304.53份。本次集中申购有效净申购资金及其产生的银行利息已于2007年5月10日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
本次集中申购有效申购户数为1,083,800户,按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计9,964,660,076.62份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。
集中申购期结束后,本基金可根据组合构建情况,暂停办理基金的申购、赎回,暂停期间不超过1个月。暂停期间结束后,本基金将开放日常申购、赎回。本基金管理人将于申购、赎回开始日前至少1个工作日在至少一种指定媒体公告。
本基金集中申购采用了"末日比例确认"的方式,仅对集中申购期内已接受的申购申请进行了部分确认。投资者的无效集中申购资金,将于本资金集中申购结束后第3个工作日起划往投资者指定的银行账户。投资者可到销售机构查询最终有效申购确认的基金份额和退款情况。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二○○七年五月十一日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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