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华安创新混合(040001)  基金公开信息
流水号 21836
基金代码 040001
公告日期 2007-05-11
编号 1
标题 华安基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告
信息全文   根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年5月15日起,对旗下华安创新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。调整后的具体计算公式如下:

  净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  上述各基金之间及与我公司旗下华安现金富利投资基金(简称“华安富利”,基金代码040003)之间的基金转换计算中涉及的申购补差费计算暂时仍然沿用原计算公式。本公司将择日调整并另行公告。敬请投资者关注。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2007年5月11日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 中国证券报
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