上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金金元(500010)  基金公开信息
流水号 22133
基金代码 500010
公告日期 2007-05-22
编号 1
标题 关于原金元证券投资基金份额折算结果的公告
信息全文 南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据5月17日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》于5月21日对原金元证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金金元")的份额进行了份额折算。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,5月21日折算前基金金元份额净值为3.2052元,精确到小数点后第9位为3.205218002元。本基金管理人按照1:3.205218002的折算比例将原基金金元的基金份额进行了折算。折算后当日,基金份额净值为1.0000元,相应地,原基金金元每份基金份额折算为3.205218002份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原基金金元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为1,602,609,001.23份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
根据本公司于5月9日发布的《金元证券投资基金终止上市公告》,对于原基金金元份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利共计1,454,776.98元人民币,本基金管理人已于基金份额折算基准日(即5月21日)按折算后基金份额净值1.0000元确认为基金份额1,454,776.98份,并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。
投资者可以访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。

南方基金管理有限公司
2007年5月22日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
返回页顶