财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达价值精选混合(110009)  基金公开信息
流水号 2219031
基金代码 110009
公告日期 2021-02-08
编号 1
标题 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 易方达价值精选混合型证券投资基金
基金简称 易方达价值精选混合
基金主代码 110009
基金合同生效日 2006年6月13日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方
达价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《易方达
价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2020年12月31日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.6987
基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,468,122,146.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：元） 662,750,179.16
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.82
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第4次分红
注：根据《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年2月8日
除息日 2021年2月8日
现金红利发放日 2021年2月9日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年2月8日
的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日
开始计算。2021年2月10日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益
登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照
红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年2月9日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
（4）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年2月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑