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易方达平稳增长混合(110001)  基金公开信息
流水号 2226601
基金代码 110001
公告日期 2021-02-24
编号 6
标题 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配双林生物(000403)非公开发行A股的公告
信息全文 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了南方双林生物制药股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配南方双林生物制药股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 300,031 10,000,033.23 0.40% 11,752,214.27 0.47% 6个月
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 1,050,106 35,000,032.98 0.97% 41,132,652.02 1.14% 6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金 900,091 30,000,033.03 0.22% 35,256,564.47 0.26% 6个月
易方达医药生物股票型证券投资基金 750,075 24,999,999.75 0.60% 29,380,437.75 0.71% 6个月
易方达平稳增长证券投资基金 450,045 14,999,999.85 0.45% 17,628,262.65 0.53% 6个月
易方达科翔混合型证券投资基金 600,061 20,000,033.13 0.34% 23,504,389.37 0.40% 6个月
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 750,075 24,999,999.75 0.50% 29,380,437.75 0.59% 6个月
易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 1,500,149 49,999,966.17 0.52% 58,760,836.33 0.61% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月22日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年2月24日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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