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| 交银丰华债券A(008781) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2228923 | ||||||||
| 基金代码 | 008781 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-26 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2021-2-25 送出日期：2021-2-26 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 交银丰华债券 基金简称 基金代码 008781 A 交银施罗德基 招商银行股份有 基金管理人 金管理有限公基金托管人 限公司 司 基金合同生效日 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 本基金在基金合 同生效之日起两 年（含两年）的期 间内封闭式运作。 期间基金份额保 持不变，不办理基 运作方式 其他开放式 开放频率 金份额的申购或 赎回，也不上市交 易。封闭期结束后 本基金转为开放 式运作，并接受基 金份额的申购与 赎回。 基金经理 黄莹洁 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2008-02-01 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理 人提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、 金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债 投资范围 的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期 存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投 资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基 金投资的信用债为信用评级在AA级（含）以上的信用债，包括金融债（不 包含政策性金融债）、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业 债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等非国家信用的债券资产。本基金对信用评级 的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级，其中，本基金投资 的金融债（不包含政策性金融债）、地方政府债、政府支持债、政府支持机 构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级 债、中期票据等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级，若无 债券信用评级的，依照评级机构出具的主体信用评级；本基金投资的短期融 资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用 评级。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券 资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前两个月和转为开放式 运作后两个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。在转为开放式 运作后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如果法律法规或中国证监 会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整 上述投资品种的投资比例。 （一）封闭期内的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严 谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础 上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略， 获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析 基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系 和收益率水平等，自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括： 1、债券的类属配置策略；2、买入持有策略；3、杠杆套息策略；4、信用债 券投资策略；5、资产支持证券投资策略。 主要投资策略 （二）转为开放式运作后的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的 信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、 期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级， 以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标 的。本基金采用的主要策略包括：1、久期调整策略；2、债券的类属配置策 略；3、期限结构配置策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；6、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 风险收益特征 低于混合型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） M＜1000万元 0.6% 认购费 1000万元≤M 1,000元每笔 M＜50万元 0.8% 50万元≤M＜100万元 0.6% 申购费（前收费） 100万元≤M＜200万元 0.5% 200万元≤M＜500万元 0.3% 500万元≤M 1,000元每笔 N＜7天 1.5% 7天≤N＜365天 0.1% 赎回费 365天≤N＜730天 0.05% 730天≤N 0% 注：1、本基金对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，请投资人予以关注。 2、本基金管理人对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募说明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管理人或其他销售机 构的有关公告或通知。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.15% 销售服务费 - 其他费用 详见本基金招募说明书“基金的费用与税收”部分 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险： 1、市场风险 （1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率曲线 变动风险、（7）再投资风险、（8）经营风险、（9）上市公司经营风险、（10）债券回购风险 2、管理风险 3、流动性风险 4、交易对手违约风险 5、本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而面临固 定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； （2）对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金 的预期目标； （3）特有的流动性风险。本基金为两年封闭运作，之后转为开放式运作。本基金在封闭期内不办理申购赎回 业务，也不上市交易，从而可能无法满足投资者的短期流动性需求； （4）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本 公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导 致的基金净值波动在内的各项风险； （5）基金合同提前终止风险。连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。 6、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准或注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管理人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文件后再进行认/申购等交 易。 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按 照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交 华南国际经济贸易仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相 关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见交银施罗德基金官方网站[www.fund001.com][客服电话：400-700-5000] ●《交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》、 《交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金托管协议》、 《交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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