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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2234536 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指数基金申赎确认特殊处理的公告 | ||||||||
| 信息全文 | I.公告基本信息 基金名称 恒生指数基金 恒生中国企业指数基金 在内地发售的份额 类别 M 类人民币（对冲）份额 M 类人民币（对冲）份额 基金代码 968029 968007 基金管理人名称 恒生投资管理有限公司 公告依据 《恒生精选基金系列-恒生指数基 金招募说明书》 《恒生精选基金系列-恒生中国企 业指数基金招募说明书》 申赎 确认 特殊 处理 受影响的 交易日 2021 年 3 月 3 日 2021 年 3 月 3 日 特殊处理 的原因说 明 基金受托人指定数据传输合作方 CMU 因技术问题未能在内地登记结算 机构对受影响的交易日申赎交易的有效性进行确认的时点之前,向内地 登记结算机构发送确认数据， 因此内地投资者在受影响的交易日提出的 申赎申请， 内地登记结算机构将延迟一日进行确认，内地投资者申请的 确认情况也将延迟。 在受影响的交易日提出的申(赎)交易将以受影响的 交易日的申购价(赎回价)发行(赎回)。 内地投资者可向有关内地销售机 构查询具体确认详情。 II.其他需要提示的事项 1. 风险提示：投资有风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并 不可作为日后表现的指引。投资者投资于该等基金前应认真阅读该等基金的《信托契约》、 《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及公告所载详情，了解该等基金的风险收 益特征，包括投资于该等基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关该等基金作 为香港互认基金的特有风险，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断该等基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。敬请投资者在购买该等基金前认真考虑、谨慎决策。投资人应当通过由该等基金 的内地代理人及/或内地销售机构申购和赎回基金，内地销售机构名单详见该等基金的基金 份额发售公告及基金管理人与内地代理人发布的公告。2 2. 如有疑问,请拨打该等基金内地代理人中国建设银行股份有限公司联系人电话 （010- 67595132/ 010-67595164） 或客户服务热线（010-95533）或通过该等基金内地代理人客户 服务电子邮箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂询相关事宜，或访问该等基金内地代理人的网站 (http://www.ccb.com) 查询。 3. 该等基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公 开销售的香港互认基金，受香港法律管辖，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香 港证券及期货事务监察委员会的相关规定。中国证券监督管理委员会对该等基金的注册，并 不表明其对该等基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于该等 基金没有风险。 该等基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律 法规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述该等基金法律文件及公告（包括 当中的风险揭示内容），谨慎做出投资决策。 特此公告 恒生投资管理有限公司 2021 年 3 月 5 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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