上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
上投摩根内需动力混合(377020)  基金公开信息
流水号 22611
基金代码 377020
公告日期 2007-06-08
编号 1
标题 上投摩根内需动力股票型证券投资基金开放日常赎回业务的公告
信息全文 根据《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,上投摩根内需动力股票型证券投资基金(以下简称为"本基金")定于2007年6月13日起开始办理日常赎回业务。何时开放本基金日常申购及基金转换业务,我公司将另行公告。现将本基金日常赎回业务有关事项公告如下:
一、日常赎回业务办理地点
1.直销机构:
上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)
电话: 021-38794888,400-889-4888
传真: 021-68881190
上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925室(100034)
电话:400-889-4888
传真:010-58369138
上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦506室(518001)
电话:0755-82690060
传真:0755-82690104
上投摩根基金管理有限公司电子交易系统:www.51fund.com
上投摩根基金管理有限公司全国统一客服电话:400-889-4888
2.代销机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
客户服务统一咨询电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(6)上海银行股份有限公司
客户服务电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(7)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(8)中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com
(9)申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(10)兴业证券股份有限公司
客户服务电话:021-68419974
网址: www.xyzq.com.cn
(11)招商证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
(12)光大证券股份有限公司
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(13)海通证券股份有限公司
客户服务咨询电话:(021)962503、400-8888-001
网址:www.htsec.com
(14)广发证券股份有限公司
客户服务电话:(020)87555888转各营业网点
网址:www.gf.com.cn
(15)财富证券有限责任公司
网址:www.cfzq.com
(16)东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-962506
网址:www.dfzq.com.cn
(17) 联合证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
网址:www.lhzq.com
(18) 国信证券有限责任公司
客户服务电话: 800-810-8868
网址:www.guosen.com
(19) 国都证券有限责任公司
客户服务电话:800-810-8809
网址:www.guodu.com
(20) 德邦证券有限责任公司
网址: www.tebon.com.cn
(21)上海证券有限责任公司
客户服务电话800-6200-071
网址:www.962518.com
(22)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528,021-63298615
网址:www.spdb.com.cn
(23)中国银河证券有限责任公司
客户服务电话:(010)68016655
网址:www.chinastock.com.cn
(24)华泰证券有限责任公司
客户服务电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(25)湘财证券有限责任公司
客户服务电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com
(26)中信证券股份有限公司
客户服务电话:010-95558
网址:www.ecitic.com
(27)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
投资者可以通过本基金销售机构 (具体网点名单及联系方式请查阅相关业务公告)办理基金日常赎回(代销机构办理基金转换的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
二、日常赎回业务安排
(一)基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于1000份,基金账户余额不得低于1000份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
(二)赎回费率
本基金赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值。
本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有时间(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。
(三)赎回数额限制调整
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(四)赎回费率调整
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。
三、重要提示
1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。
2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。
3、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2007年6月8日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
返回页顶