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| 东方红货币A(005056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2293352 | ||||||||
| 基金代码 | 005056 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-14 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方红货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 14 日 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 12 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红货币 基金主代 码 005056 基金运作 方式 契约型开放式 基金合同 生效日 2017 年 8 月 25 日 报告期末 基金份额 总额 13,600,616,939.26 份 投资目标 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收 益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投 资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制 风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较 当期银行活期存款利率（税后） 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 16 页 基准 风险收益 特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理 人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管 人 中国工商银行股份有限公司 下属分级 基金的基 金简称 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E 下属分级 基金的交 易代码 005056 005057 007864 007865 005058 报告期末 下属分级 基金的份 额总额 45,714,166.38 份 9,891,191,542.23 份 3,283,415,773.02 份 362,820,867.92 份 17,474,589.71 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指 标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日） 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E 1.本期已实 现收益 203,650.23 62,820,473.76 17,932,234.29 1,686,036.06 112,810.65 2.本期利润 203,650.23 62,820,473.76 17,932,234.29 1,686,036.06 112,810.65 3.期末基金 资产净值 45,714,166.38 9,891,191,542.23 3,283,415,773.02 362,820,867.92 17,474,589.71 注： （1）东方红货币 A、东方红货币 B、东方红货币 C、货币 D 与东方红货币 E 适用不同的销售服 务费率。 （2）本基金收益分配为按日结转份额。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 16 页 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5590% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.4727% 0.0006% 过去六个月 1.1465% 0.0007% 0.1745% 0.0000% 0.9720% 0.0007% 过去一年 2.0345% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.6845% 0.0011% 过去三年 7.4812% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 6.4302% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 10.0692% 0.0023% 1.2610% 0.0000% 8.8082% 0.0023% 东方红货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6184% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.5321% 0.0006% 过去六个月 1.2675% 0.0007% 0.1745% 0.0000% 1.0930% 0.0007% 过去一年 2.2793% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.9293% 0.0011% 过去三年 8.2582% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 7.2072% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 11.0236% 0.0023% 1.2610% 0.0000% 9.7626% 0.0023% 东方红货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5590% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.4727% 0.0006% 过去六个月 1.1467% 0.0007% 0.1745% 0.0000% 0.9722% 0.0007% 过去一年 2.0349% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.6849% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 3.3649% 0.0011% 0.5504% 0.0000% 2.8145% 0.0011% 东方红货币 D 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5963% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.5100% 0.0006% 过去六个月 1.2226% 0.0007% 0.1745% 0.0000% 1.0481% 0.0007% 自基金合同 生效起至今 2.0537% 0.0011% 0.3251% 0.0000% 1.7286% 0.0011% 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页 东方红货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5960% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.5097% 0.0006% 过去六个月 1.2219% 0.0007% 0.1745% 0.0000% 1.0474% 0.0007% 过去一年 2.1871% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.8371% 0.0011% 过去三年 7.9657% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 6.9147% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 10.6648% 0.0023% 1.2610% 0.0000% 9.4038% 0.0023% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 16 页 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高德勇 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部副 总经理、 2020 年 5 月 11 日 - 13 年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部副总经理、基金经理，2020 年 05 月至今任东方红货币市场基金基金 经理、2021 年 01 月至今任东方红锦丰优 选两年定期开放混合型证券投资基金基 金经理。南京大学理学学士。曾任上海农 商银行金融市场部货币市场科负责人、国 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页 基金经理 泰君安证券股份有限公司资金同业部金 融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总 经理。具备证券投资基金从业资格。 丁锐 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部基 金经理 2018 年 11 月 23 日 - 8 年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部基金经理，2018 年 11 月至 今任东方红货币市场基金基金经理、2020 年 07 月至今任东方红鑫泰 66 个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理、 2020 年 08 月至今任东方红优质甄选一年持有期 混合型证券投资基金基金经理、2020 年 09 月至今任东方红鑫安 39 个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理。牛津大学 理学硕士。曾任交通银行股份有限公司资 产管理业务中心投资经理，交银施罗德基 金管理有限公司专户投资部投资经理助 理，上海东方证券资产管理有限公司私募 固定收益投资部投资经理助理。具备证券 投资基金从业资格。 李燕 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部基 金经理 2017 年 10 月 25 日 - 20 年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部基金经理，2017 年 10 月至 今任东方红货币市场基金基金经理。东北 财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份 有限公司电子商务部职员，富国基金管理 有限公司运营部基金会计、基金会计主 管、总监助理、副总监，上海东方证券资 产管理有限公司固定收益研究部业务总 监。具备证券投资基金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 16 页 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度，经济复苏与再通胀、流动性收紧预期相伴。一方面国内经济基本面延续良好的 复苏势头，随着疫苗接种的不断推进，海外需求的恢复有所加速，出口继续超预期增长，受就地 过节影响，消费增长虽然依然偏弱，但企业盈利继续好转，制造业投资增长偏积极，工业增加值 增长强劲。另一方面，在全球名义增长修复，中国“碳中和”带来供给收缩预期，及部分资源国 供给依然受疫情影响下，大宗商品价格快速大幅上行，导致国内 PPI 环比及同比均明显上行，市 场再通胀、流动性收紧预期一度高涨，但 CPI 同比则处于低位。全球主要经济体的央行依然延续 较为宽松的货币政策。货币市场方面，一月中上旬资金面极度宽松，一月下旬则受央行公开市场 投放收缩、财政支出时间错位等因素影响，流动性超预期收敛，货币市场利率大幅上行，二月份 开始银行间流动性逐步缓解，至季度末资金面依然保持平稳，货币市场利率则稳步下行。 操作上，本报告期内，本基金运行平稳，依靠组合的有效配置及灵活调整，较好地应对了一 月份流动性超预期的收紧及负债端的大幅波动，在充分做好流动性管理的前提下，为投资者获取 了较为稳健的回报。 展望二季度，剔除基数效应的国内经济基本面预计仍将较为乐观，但增长斜率存在边际放缓 的可能。随着气温升高以及疫苗接种的推进，预计消费将进一步恢复，尤其是服务消费可能明显 好转；二季度海外疫情逐步得到控制后，出口也将继续受益于海外需求的增长，带动制造业投资 的扩张，但随着海外工业生产能力的恢复，出口增速可能边际放缓；在控制宏观杠杆率、地产调 控的政策背景下，地产、基建投资难有大的空间；同时，受低基数及大宗商品价格上涨的影响， PPI 同比将在二季度到达近几年的高点，但食品价格下行及基数影响下， CPI 同比预计仍将维持低 位，整体通胀预计仍较温和，关注物价从上游向中下游的传导及对制造业投资的影响。因此，二 季度货币政策方面预计将保持稳健中性，兼顾稳增长和防风险，流动性将继续保持合理充裕，政 策利率维持稳定，货币市场利率围绕政策利率波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 16 页 本报告期本基金 A 类的基金份额净值收益率为 0.5590%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%； B 类的基金份额净值收益率为 0.6184%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%； E 类的基金份额净值 收益率为 0.5960%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%；C 类的基金份额净值收益率为 0.5590%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0863%；D 类的基金份额净值收益率为 0.5963%,同期业绩比较基准 收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,945,148,412.31 49.13 其中：债券 6,925,148,412.31 48.98 资产支持证 券 20,000,000.00 0.14 2 买入返售金融资产 3,269,119,157.38 23.12 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 3,854,958,537.30 27.27 4 其他资产 68,397,180.73 0.48 5 合计 14,137,623,287.72 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.93 其中：买断式回购融资 -序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 507,999,346.00 3.74 其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 39.80 3.91 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -2 30 天（含）—60 天 10.26 -其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -3 60 天（含）—90 天 33.65 -其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -4 90 天（含）—120 天 2.86 -其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -5 120 天（含）—397 天（含） 17.11 -其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -合计 103.69 3.91 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 79,619,038.27 0.59 2 央行票据 - -3 金融债券 650,100,966.83 4.78 其中：政策 性金融债 650,100,966.83 4.78 4 企业债券 - -5 企业短期融 1,309,927,599.41 9.63 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页 资券 6 中期票据 - -7 同业存单 4,885,500,807.80 35.92 8 其他 - -9 合计 6,925,148,412.31 50.92 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - -5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112115090 21 民生银行 CD090 2,500,000 246,696,954.01 1.81 2 112009388 20 浦发银行 CD388 2,000,000 198,946,899.41 1.46 3 200308 20 进出 08 1,600,000 159,890,496.44 1.18 4 112004018 20 中国银行 CD018 1,500,000 149,425,997.14 1.10 5 200216 20 国开 16 1,000,000 100,106,448.78 0.74 6 200211 20 国开 11 1,000,000 99,801,468.44 0.73 7 112111033 21 平安银行 CD033 1,000,000 99,774,785.61 0.73 8 112009186 20 浦发银行 CD186 1,000,000 99,636,168.78 0.73 9 112010160 20 兴业银行 CD160 1,000,000 99,601,170.72 0.73 10 112006173 20 交通银行 CD173 1,000,000 99,595,737.21 0.73 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0593% 报告期内偏离度的最低值 -0.0452% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0291% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168208 兴港 2A 200,000 20,000,000.00 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑买入时的溢价和折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的 20 中国银行 CD018（代码：112004018）发行主体中国银行股份有限公司因监 管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、 贸易融资业务漏报等 6 项违法违规行为，于 2020 年 4 月 20 日被银保监会处以罚款 270 万元；因 “原油宝”产品风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合 规，于 2020 年 12 月 1 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 5050 万元。 本基金持有的 20 浦发银行 CD388 （代码： 112009388）、 20 浦发银行 CD186 （代码： 112009186） 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司因同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目； 延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保等违法违 规行为，于 2020 年 8 月 10 日被上海银保监局责令改正并处罚款共计 2100 万元。 本基金持有的 20 兴业银行 CD160（代码：112010160）的发行主体兴业银行股份有限公司因 同业投资用途不合规等七项违法违规行为，于 2020 年 8 月 31 日被中国银保监会福建监管局没收 违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元；因资金营运中心 2017 年 7 月至 2019 年 6 月间黄金租赁业务严重违反审慎经营规则于 2020 年 8 月 21 日被中国银行保险监督管理 委员会上海监管局责令改正，并处罚款人民币 50 万元。因为无证机构提供转接清算服务，且未落 实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等五项违法违规行为于 2020 年 9 月 4 日受到中国人民银行福州中心支行的警告处分，没收违法所得 10,875,088.15 元， 并处罚款 13,824,431.23 元。 本基金持有的 20 交通银行 CD173（代码：112006173）的发行主体交通银行股份有限公司因 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于 2020 年 4 月 20 日被中 国银保监会处罚款 260 万元。 本基金持有的 21 民生银行 CD090（代码 112115090）的发行主体中国民生银行股份有限公司 因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；为“四证”不全的房地产项 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页 目提供融资等 30 项违法违规行为，于 2020 年 7 月 14 日被中国银保监会处没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元。 本基金持有的 20 国开 16（代码：200216）、20 国开 11（代码：200211）的发行主体国家开 发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本 金违规抽回情况等 24 项违法违规行为，于 2020 年 12 月 25 日被中国银保监会处罚款 4880 万元； 因违规开展外汇交易、违反银行交易记录管理规定，于 2020 年 11 月 10 日被国家外汇管理局北京 外汇管理部分别处以 60 万元罚款。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 33,031,150.82 3 应收利息 35,335,829.91 4 应收申购款 30,200.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 68,397,180.73 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项 目 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E 报 告 期 期 31,617,473.85 9,192,970,005.3 8 2,572,566,635.1 4 112,331,038.51 21,347,416.1 1 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页 初 基 金 份 额 总 额 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 113,439,771.1 6 12,761,901,522. 71 17,412,638,579. 70 2,088,947,271. 36 5,042,140.45 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 99,343,078.63 12,063,679,985. 86 16,701,789,441. 82 1,838,457,441. 95 8,914,966.85 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 45,714,166.38 9,891,191,542.2 3 3,283,415,773.0 2 362,820,867.92 17,474,589.7 1 东方红货币 2021 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红货币市场基金的文件； 2、《东方红货币市场基金基金合同》； 3、《东方红货币市场基金托管协议》； 4、东方红货币市场基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2021 年 4 月 14 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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