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永赢昌益债券A(006660) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2294386 | ||||||||
基金代码 | 006660 | ||||||||
公告日期 | 2021-04-15 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 永赢昌益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号) | ||||||||
信息全文 | 永赢昌益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第1 号) 编制日期:2021-04-14 送出日期:2021-04-15 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢昌益债 基金简称 基金代码 006660 券A 永赢基金管中国光大银行 基金管理人 基金托管人 理有限公司 股份有限公司 基金合同生效日 2018-11-29 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 江凌 开始担任本基金基金经理的2019-11-27 日期 证券从业日期 2015-06-01 杨野 开始担任本基金基金经理的2021-04-14 日期 证券从业日期 2014-08-08 其他 1、基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证 监会另有规定时,从其规定。 2、本基金基金简称:永赢昌益 债券;本基金主代码:006660。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险 投资目标 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的 投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地 方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融 资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、 资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行 投资范围 存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规 定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于 可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债 券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于 基金资产的80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有 人的赎回款项。 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财 政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展 趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略 信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线 策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略,力求 规避风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征 的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注:1、数据截止日期:2019-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11月29日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M)/持收费方式/费 费用类型 备注 有期限(Y) 率 M<100万元 0.60% 100万元≤M<300万元 0.40% 认购费 300万元≤M<500万元 0.20% 500万元≤M 按笔收取, 1,000元/笔 M<100万元 0.80% 100万元≤M<300万元 0.60% 申购费(前收费) 300万元≤M<500万元 0.30% 500万元≤M 按笔收取, 1,000元/笔 Y<7日 1.50% 赎回费 7日≤Y 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费,基金份额持有 人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费 用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规 定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣 除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险: 1、本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,因 此,本基金需承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理人将发挥专 业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控 制特定风险。2、若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部 分延期支付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时, 基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。3、本基金投资资产支持证券, 资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自 于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证 券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩 余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交 易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损 失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更 新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客 服电话:400-805-8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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