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| 汇安丰益混合C(004561) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2296240 | ||||||||
| 基金代码 | 004561 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-17 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年4月16日 送出日期：2021年4月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安丰益混合 基金代码 004560 下属基金简汇安丰益混合A 汇安丰益混合C 称 下属基金代004560 004561 码 下属前端交- - 易代码 下属后端交- - 易代码 基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司 司 基金合同生2017-08-10 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 开始担任本基金基2019-12-11 基金经理 金经理的日期 陈欣 证券从业日期 2008-03-01 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作 方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表 决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险 管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之 间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资 本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、 股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其 风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：①本基金合同生效日为2017年8月10日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 汇安丰益混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 500,000≤M 认购费 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - M 500,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 7日≤N 30日≤N N≥180日 0% - 汇安丰益混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0% - 申购费：本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对持续 持有期长于 3 个月（含 3 个月）但少于 6 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50%计入基金 财产。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的 1 个月为 30日） （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.10% 汇安丰益混合A - 销售服 务费 汇安丰益混合C 0.10% 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有：科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、中小企业私募债投 资风险、资产支持证券投资风险、流通受限证券投资风险和存托凭证投资风险。 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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