最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安研究精选股票(320022) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2296733 | ||||||||
| 基金代码 | 320022 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资亿嘉和非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了亿嘉和科技股份有限公司（证券简称：亿嘉和，证券代码：603666）非公开发行A股股票的认购。 亿嘉和科技股份有限公司已于2021年4月15日发布《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》等，公布了本次非公开发行股票发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，本公司现将有关基金参与亿嘉和非公开发行A股股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产 净值的比例 账面价值（元） 账面价值占基金资 产净值的比例 锁定期 诺安研究精选股 票型证券投资基 金 270,932 20,999,939.32 2.0752% 22,636,368.60 2.2369% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年4月15日数据。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |