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| 汇安稳裕债券(005212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2322023 | ||||||||
| 基金代码 | 005212 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共5 页 汇安稳裕债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021 年 4 月 22 日 送出日期：2021 年 4 月 23 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安稳裕债券 基金代码 005212 基金管理人 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 日 2018-03-27 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 张昆 开始担任本基金基金 经理的日期 2021-04-21 证券从业日期 2016-02-18 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行 表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资 者提供稳健持续增长的投资收益。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府 债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资 产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、 债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。基金持有的全部权证的市值不超过 基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金持有现金以及到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共5 页 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产配置策略、股票投资策略、国债期货投 资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共5 页 注：①本基金合同生效日为2018年3月27日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 0.8% - 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.8% - 30日≤N<365日 0.2% - N≥365日 0% - 申购费：本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共5 页 赎回费：本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期不少于7日但少 于30日的基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持有期长于30日（含30日）的基金份 额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费等相关手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有：金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险和流通受限证券投 资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共5 页 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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