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| 汇添富数字生活六个月持有混合(010557) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2322192 | ||||||||
| 基金代码 | 010557 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金、汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金参加了深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票的认购。深圳市洲明科技股份有限公司已于2021年4月2日发布了《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，于2021年4月21日发布了《深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 获配股票 洲明科技【300232】 获配数量（股） 3,291,139.00 总成本（元） 25,999,998.10 总成本占基金净资产（%） 0.21 账面价值（元） 25,934,175.32 账面价值占基金净资产（%） 0.21 锁定期 6个月 基金名称 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 获配股票 洲明科技【300232】 获配数量（股） 2,784,810.00 总成本（元） 21,999,999.00 总成本占基金净资产（%） 1.74 账面价值（元） 21,944,302.80 账面价值占基金净资产（%） 1.73 锁定期 6个月 基金名称 汇添富民营活力混合型证券投资基金 获配股票 洲明科技【300232】 获配数量（股） 506,329.00 总成本（元） 3,999,999.10 总成本占基金净资产（%） 0.09 账面价值（元） 3,989,872.52 账面价值占基金净资产（%） 0.09 锁定期 6个月 基金名称 汇添富智能制造股票型证券投资基金 获配股票 洲明科技【300232】 获配数量（股） 1,645,570.00 总成本（元） 13,000,003.00 总成本占基金净资产（%） 1.39 账面价值（元） 12,967,091.60 账面价值占基金净资产（%） 1.39 锁定期 6个月 基金名称 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 获配股票 洲明科技【300232】 获配数量（股） 1,645,569.00 总成本（元） 12,999,995.10 总成本占基金净资产（%） 0.54 账面价值（元） 12,967,083.72 账面价值占基金净资产（%） 0.54 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年4月22日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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