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| 金元顺安医疗健康混合A(007861) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2322276 | ||||||||
| 基金代码 | 007861 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-23 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2021-04-22 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2021-04-23 一、产品概况 基金简称 金元顺安医疗健康混合A类 基金代码 007861 平安银行股份有 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 金经理的日期 基金经理 贾丽杰 证券从业日期 2010-07-01 连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 其他 值低于5000万元情形的，基金合同终止并按照约定进入清算程序，无 需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在严格控制风险和保持 投资目标 资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比 较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上 市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上 市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 投资范围 可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%， 其中投资于本基金所定义的医疗健康相关行业证券的比例不低于非现 金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比 例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范 围和投资比例规定。 大类资产配置策略、股票投资策略、债券资产投资策略、资产支持 主要投资策略 证券投资策略、回购策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币 风险收益特征 市场基金，低于股票型基金。 注： 具体投资策略详见《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金 的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩 比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 M＜100万 1.20% 认购费 100万≤M＜200万 0.80% 200万≤M＜500万 0.50% M≥500万 每笔1,000元 M＜100万 1.50% 100万≤M＜200万 1.20% 申购费（前收费） 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 每笔1,000元 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 赎回费 30日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.10% 销售服务费 / 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、技 术风险及其他风险等。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2821 号文注册。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况 可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人 发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话： 400-666-0666 1、《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金合同》； 2、《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金托管协议》； 3、《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》； 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 5、基金份额净值； 6、基金销售机构及联系方式； 7、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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