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| 东财中证银行指数A(011971) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2333608 | ||||||||
| 基金代码 | 011971 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 基金简称 东财中证银行指数 基金主代码 011971 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 4 月 30 日 基金管理人名称 西藏东财基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东 财中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》、 《西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金招募 说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可〔2021〕901 号 基金募集期间 自 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 28 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2021 年 4 月 30 日 募集有效认购总户数 （单位：户） 4,270 份额类别 东财中证银行指数 A 东财中证银行指数 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：元） 53,535,406.39 44,091,553.72 97,626,960.11 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：元） 2,102.12 1,592.12 3,694.24 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 53,535,406.39 44,091,553.72 97,626,960.11 利息结转的份 额 2,102.12 1,592.12 3,694.24 合计 53,537,508.51 44,093,145.84 97,630,654.35 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位：份） 10,000,388.93 0.00 10,000,388.93 占基金总份额 比例 18.6792% 0.0000% 10.2431% 其他需要说明 的事项 认购日期为 2021 年 4 月 27 日，认购费 1,000.00 元。 - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位：份） - - - 占基金总份额 比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2021 年 4 月 30 日 注：1、本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披 露费等费用不从基金财产中列支。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。 3、本基金的基金经理认购本基金基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份 （含）。 4、对下属份额分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份 额份数占基金总份额份数的比例、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数占 基金总份额份数的比例均指占该类别份额份数的比例；对于合计数，指占基金整 体的份额份数的比例。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,388.93 10.2431% 10,000,388.93 10.2431% 不少于 3 年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,388.93 10.2431% 10,000,388.93 10.2431% - 注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。 4 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往本基金销售机构的网点查询 认购交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.dongcaijijin.com） 或客户服务电话（400-9210-107）查询交易确认情况。 根据本基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人将自基金合同 生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、赎回业务。本基金管理人会在申 购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间，敬请投资者关注。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以 1 元初始面值开展 基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值 仍有可能低于初始面值。 基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益 预期的金融工具，基金投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产 生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表 现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金的未来业绩表现。 我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负 担。 基金投资人在做出投资决策前，请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、 《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件，全面了解该基金的 具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定，提前 进行风险承受能力测评，在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承 受能力相匹配的基金产品进行投资。 如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化，可能影响风险 承受能力评价结果，请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。 特此公告。 西藏东财基金管理有限公司 2021 年 5 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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