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| 金信核心竞争力混合A(009317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2334248 | ||||||||
| 基金代码 | 009317 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 金信核心竞争力灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 金信核心竞争力混合 基金主代码 009317 基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日 基金管理人名称 金信基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《金信核心竞争力灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》、《金信核心竞争力 灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》等。 收益分配基准日 2021 年 4 月 28 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.5436 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 1,485,906,951.16 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 148,590,695.12 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.6310 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年第 1 次分红 注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 4.6310 元 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 5 月 7 日 除息日 2021 年 5 月 7 日 现金红利发放日 2021 年 5 月 11 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年5月 7日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将 于 2021 年 5 月 10 日对红利再投资的基金份额进行确认并通 知各销售机构。2021 年 5 月 11 日起，投资者可以通过销售 机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 3. 其他需要提示的事项 （１）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （２）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以 本基金注册登记机构的记录为准。 （３）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红 方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方 式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电 话（400-900-8336）咨询相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2021 年 5 月 6 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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