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| 信澳新能源产业股票(001410) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2335965 | ||||||||
| 基金代码 | 001410 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-10 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了惠伦晶体（代码300460）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资惠伦晶体非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 64,874 802,491.38 0.16% 901,748.60 0.18% 6个月 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,082,255 13,387,494.35 0.16% 15,043,344.50 0.18% 6个月 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 172,716 2,136,496.92 0.15% 2,400,752.40 0.17% 6个月 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 51,277 634,296.49 0.15% 712,750.30 0.17% 6个月 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 121,059 1,497,499.83 0.15% 1,682,720.10 0.16% 6个月 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 124,632 1,541,697.84 0.15% 1,732,384.80 0.17% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年5月7日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年五月十日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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