最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通福鑫定开混合发起(501046) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2337712 | ||||||||
| 基金代码 | 501046 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-12 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证 监会公告〔2017〕13号）等相关规定，经与基金托管人协商，财通基金管理有 限公司（下称“本公司”）决定自2021年5月11日起，采用“指数收益法”对 旗下投资组合所持有的停牌股票东方盛虹（股票代码：000301）进行估值。 自2021年5月11日开始，相关投资组合的申购、赎回价格均以估值方法调 整后当日计算的基金资产份额净值为准，在东方盛虹复牌且其交易体现活跃市场 交易特征，并经与基金托管人协商后，将恢复按市价估值方法对其进行估值，届 时不再另行公告。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询 相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金 的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二一年五月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |