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| 华夏货币A(288101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2352566 | ||||||||
| 基金代码 | 288101 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏货币市场基金（华夏货币A）基金产品资料概要更新编制日期：2021年5月28日 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏货币市场基金（华夏货币A）基金产品资料概要更新 编制日期：2021年5月28日 送出日期：2021年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏货币 基金代码 288101 下属基金简称 华夏货币A 下属基金代码 288101 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2005-04-20 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2016-10-20 基金经理的日期 基金经理 周飞 证券从业日期 2010-07-19 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金， 期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 投资范围 业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务 融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行 主要投资策略 货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础 上，获得较高的收益。 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩 业绩比较基准 比较基准。 风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-03-31 0.21% 其他资产 24.18% 固定收益投资 37.33% 买入返售金融 资产 38.28% 银行存款和结 算备付金合计 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2020-12-31 6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值收益率 3.8706% 4.1745% 4.2788% 4.8225% 3.5683% 2.4548% 3.8038% 3.7459% 2.5559% 1.8864% 业绩基准收益率 3.2801% 3.2363% 3.0000% 2.9726% 2.1164% 1.5041% 1.5000% 1.5000% 1.5000% 1.5000% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 本基金不收取申购费用与赎回费用。当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏 离度为负时，或者当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避 免诱发系统性风险，基金管理人可以与基金托管人协商后，对当日单个基金份额持有人 申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述 赎回费用全额计入基金财产，但基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金 利益最大化的情形除外。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率0.33% 托管费 固定费率0.10% 销售服务费 固定费率0.25% 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、 基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用 类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相 应的投资风险。本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理 人的积极管理风险以及本基金的其他特定风险等。 本基金为货币市场基金，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为 负值，存在亏损的可能。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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