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| 嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2355164 | ||||||||
| 基金代码 | 159741 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年6月3日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：港股科技,代码：159741。经基金托管人招商银行股份有限公司复核，嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年6月2日的基金份额净值为1.0083元，上市首日以该基金份额净值1.008元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。 截至2021年6月2日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.52%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 嘉实基金管理有限公司 2021年6月3日 |
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| 基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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