最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国都多策略混合(005264) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2411184 | ||||||||
| 基金代码 | 005264 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都多策略混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国都多策略 场内简称 - 交易代码 005264 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 25日 报告期末基金份额总额 3,653,402.10份 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险并 保证流动性的前提下，充分挖掘市场中潜在的投资机 会，力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回 报。 投资策略 本基金采用多种投资策略和交易手段进行大类资产 配置和股票的行业配置，在预防出现单一策略可能失 效的情况下，保证整体投资业绩的稳健持续性 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 420,692.00 2.本期利润 1,006,905.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.2400 4.期末基金资产净值 8,816,557.98 5.期末基金份额净值 2.4132 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.98% 1.24% 2.33% 0.59% 7.65% 0.65% 过去六个月 3.74% 1.69% 0.49% 0.79% 3.25% 0.90% 过去一年 31.28% 1.53% 14.85% 0.79% 16.43% 0.74% 过去三年 137.12% 1.24% 31.34% 0.81% 105.78% 0.43% 自基金合同 生效起至今 141.32% 1.22% 25.28% 0.81% 116.04% 0.41% 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹德才 基金经理 2020年 6月 29日 - 7年 历任天相投资顾问有 限公司证券部研究 员；国都证券研究所 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 化工行业研究员、基 金管理部高级行业研 究员、基金经理助理。 现任国都证券基金管 理部基金经理、公募 证券投资基金管理业 务投资决策委员会成 员。 王义 基金经理 2021年 6月 16日 - 3年 曾任国都证券股份有 限公司研究所医药行 业研究员、国都证券 股份有限公司基金管 理部研究员。现任国 都证券基金管理部基 金经理、公募证券投 资基金管理业务投资 决策委员会成员。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》 等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年第二季度市场表现强于预期,特别是部分行业景气度较高的细分方向,消费方向上如 医疗服务、CXO以及部分高增速食品饮料的细分方向,同时大宗商品、新能源、半导体等方向在业 绩高增速的驱动下表现强势,部分消费类资产表现较差,市场演绎继续呈现明显的结构化特征,消 费类个股很多处于估值消化阶段。我们认为在经过科技方向估值不断提升之后,伴随着下半年进入 部分消费品的旺季,消费方向的优质资产将出现较好的估值性价比。中长期来看,消费方向的优质 资产是长期投资的重要方向,现金流质量高、ROE高、投入产出比高的生意模式本质不会发生变化。 二季度本基金的运作上相比一季度没有较大的调整,大部分仓位投资在大消费方向,持股和选 股标准依旧延续之前的标准,着眼三年期、五年期长期复合回报率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止到 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 2.4132元；二季度基金份额净值增长率 9.98%， 同期基金业绩比较基准增长率 2.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；截至报告期末， 本基金资产净值仍低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,563,018.00 74.31 其中：股票 6,563,018.00 74.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,260,748.19 25.60 8 其他资产 7,904.84 0.09 9 合计 8,831,671.03 100.00 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,027,336.00 45.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 750,250.00 8.51 M 科学研究和技术服务业 751,632.00 8.53 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,033,800.00 11.73 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,563,018.00 74.44 注：以上行业分类以 2021年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603259 药明康德 4,800 751,632.00 8.53 2 601888 中国中免 2,500 750,250.00 8.51 3 000858 五粮液 2,400 714,936.00 8.11 4 600763 通策医疗 1,600 657,600.00 7.46 5 600276 恒瑞医药 9,600 652,512.00 7.40 6 600809 山西汾酒 1,400 627,200.00 7.11 7 000568 泸州老窖 2,500 589,850.00 6.69 8 300122 智飞生物 3,000 560,190.00 6.35 9 002311 海大集团 5,800 473,280.00 5.37 10 002271 东方雨虹 7,400 409,368.00 4.64 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本报告期末，本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的，达到套期保值目的。基金管理人动态调整股 指期货合约持仓品种、持仓数量，与现货相匹配，控制风险，并驻留相对收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2021年 4月 14日，通策医疗因未及时履行审议程序与信息披露义务，收到上海证券交易所 《关于对通策医疗股份有限公司、控股股东浙江通策控股集团有限公司及有关责任人予以监管关 注的决定》（上海证券交易所上证公监函〔2021〕0033号），对通策医疗股份有限公司及相关方予 以监管关注。 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,670.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 234.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,904.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,499,390.77 报告期期间基金总申购份额 76,143.48 减:报告期期间基金总赎回份额 922,132.15 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 3,653,402.10 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《国都多策略混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2、《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》及其更新 3、《国都多策略混合型证券投资基金托管协议》及其更新 国都多策略 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 4、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2021年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |