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海富通股票混合(519005)  基金公开信息
流水号 2416397
基金代码 519005
公告日期 2021-07-21
编号 1
标题 海富通股票混合型证券投资基金2021年第2季度报告
信息全文 基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
海富通股票混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 2页共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 海富通股票混合
基金主代码 519005
交易代码 519005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 7月 29日
报告期末基金份额总额 2,419,004,331.16份
投资目标
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享
中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大
化增值。
投资策略
本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过对
股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资
产的配置比例;第二层次主要是通过对行业景气循环
和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的
股票。
业绩比较基准 80%MSCI China A+20%上证国债
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中高风险水平的投资品种。
海富通股票混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 170,305,554.20
2.本期利润 701,486,625.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.2449
4.期末基金资产净值 3,139,097,387.46
5.期末基金份额净值 1.298
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 26.02% 1.93% 5.27% 0.75% 20.75% 1.18%
过去六个月 8.89% 2.23% 2.67% 1.02% 6.22% 1.21%
过去一年 13.86% 2.22% 21.35% 1.07% -7.49% 1.15%
过去三年 94.02% 2.35% 45.68% 1.11% 48.34% 1.24%
过去五年
106.69
%
2.08% 41.09% 0.96% 65.60% 1.12%
自基金合同生
效起至今
476.73
%
1.87% 407.71% 1.35% 69.02% 0.52%

海富通股票混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通股票混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年 7月 29日至 2021年 6月 30日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8
月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已
达到基金合同有关投资范围、投资组合限制的各项比例要求。



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕越

本基
金的
基金
经理;
公募
权益
2016-11-25 - 10年
硕士,持有基金从业人
员资格证书。历任长江
证券研究所分析师,泰
达宏利基金管理有限公
司研究员、基金经理。
2014年 11月至 2016年
海富通股票混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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投资
部副
总监。
7 月任泰达宏利周期混
合基金经理,2015 年 6
月至 2016年 7月兼任泰
达宏利创益混合基金经
理。2016年 11月起任海
富通股票混合基金经
理。2019 年 12 月起兼
任海富通先进制造股票
基金经理。2020年 3月
起兼任海富通科技创新
混合基金经理。2020年
9 月起兼任海富通成长
甄选混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

海富通股票混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,全球市场在新冠疫情后整体走牛,由于疫苗接种以及大规模的财
政刺激,二季度美国经济持续恢复,随着美债收益率震荡走弱,市场流动性预期转向宽
松。国内消费仍未完全恢复到疫情前的水平,出口也面临不确定性,就业压力仍大,二
季度货币政策继续维持“稳健中性”的操作风格,市场流动性也保持“量平价稳”的特征。
在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下,二季度全球权益市场均表现出
较强走势。具体来看,2021年二季度沪深 300指数、科创 50指数、中小 100指数、创
业板指等主要指数涨幅分别达到 3.48%、27.23%、11.29%、26.05%。就行业表现而言,
28个申万一级行业表现分化显著。二季度涨幅居前五位的行业分别是电气设备、电子、
汽车、综合、化工,涨幅分别为 30.70%、21.22%、18.99%、17.54%和 16.78%。与之相
比,家用电器、农林牧渔、房地产、公共事业、建筑材料表现最差,其中家用电器跌幅
最惨为-8.51%。
从二季度 A 股内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。
二季度行情主要集中在医药和科技两个方向,包括医美、CXO 为代表的医药板块,以
及新能源车、光伏和半导体、物联网等中国经济转型升级的科技板块。而传统经济领域
的家电、房地产、非银和银行等防御性的板块持续表现低迷。
在二季度的操作中,本基金积极寻找各个行业方向优质成长股的投资机会,坚持自
上而下与自下而上相结合,相对基准取得了一定的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现
报告期,海富通股票混合净值增长率为 26.02%,同期基金业绩比较基准收益率为
5.27%,基金净值跑赢业绩比较基准 20.75个百分点。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,952,104,492.98 91.08
其中:股票 2,952,104,492.98 91.08
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 233,259,081.48 7.20
7 其他资产 55,690,140.86 1.72
8 合计 3,241,053,715.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 32,707.58 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 2,418,675,343.50 77.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,477,135.26 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 64,755,870.00 2.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务


447,908,865.64 14.27
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 10,123.56 0.00
L 租赁和商务服务业 24,997.06 0.00
M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 39,840.89 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,952,104,492.98 94.04

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300671 富满电子 2,468,110 324,902,000.40 10.35
2 603026 石大胜华 1,777,728 288,080,822.40 9.18
3 300568 星源材质 6,039,148 249,839,552.76 7.96
4 000733 振华科技 2,690,898 164,333,140.86 5.24
5 002812 恩捷股份 665,900 155,887,190.00 4.97
6 605117 德业股份 979,500 124,984,200.00 3.98
7 300458 全志科技 1,341,328 117,580,812.48 3.75
8 603678 火炬电子 1,448,586 97,779,555.00 3.11
9 688005 容百科技 802,172 97,223,246.40 3.10
10 002340 格林美 8,379,623 78,349,475.05 2.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,550,391.49
2 应收证券清算款 46,347,678.44
3 应收股利 -
4 应收利息 25,803.84
5 应收申购款 7,766,267.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,920,042,389.30
本报告期基金总申购份额 468,433,809.81
减:本报告期基金总赎回份额 969,471,867.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,419,004,331.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
9 合计 55,690,140.86
海富通股票混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件
(二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同
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(三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。









海富通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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