最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投凤凰货币B(004553) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2420036 | ||||||||
| 基金代码 | 004553 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第2页，共17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月1 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投凤凰货币 基金主代码 001006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年03月31日 报告期末基金份额总额 1,962,495,182.64份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政 策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的 分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分 析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率 水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以 及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成 交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波 动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情 况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第3页，共17页 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B 下属各类别基金的交易代码 001006 004553 报告期末下属各类别基金的份额 总额 41,024,616.79份 1,921,470,565.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B 1.本期已实现收益 325,293.48 4,568,391.91 2.本期利润 325,293.48 4,568,391.91 3.期末基金资产净值 41,024,616.79 1,921,470,565.85 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投凤凰货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5878% 0.0030% 0.3413% 0.0000% 0.2465% 0.0030% 过去 六个 1.0825% 0.0040% 0.6788% 0.0000% 0.4037% 0.0040% 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第4页，共17页 月 过去 一年 2.0663% 0.0031% 1.3688% 0.0000% 0.6975% 0.0031% 过去 三年 7.1571% 0.0044% 4.1100% 0.0000% 3.0471% 0.0044% 过去 五年 14.7856% 0.0047% 6.8475% 0.0000% 7.9381% 0.0047% 自基 金合 同生 效起 至今 18.7708% 0.0051% 8.5650% 0.0000% 10.2058% 0.0051% 中信建投凤凰货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.6483% 0.0030% 0.3413% 0.0000% 0.3070% 0.0030% 过去 六个 月 1.2032% 0.0040% 0.6788% 0.0000% 0.5244% 0.0040% 过去 一年 2.3116% 0.0031% 1.3688% 0.0000% 0.9428% 0.0031% 过去 三年 7.9132% 0.0044% 4.1025% 0.0000% 3.8107% 0.0044% 自基 金合 同生 效起 至今 10.0314% 0.0049% 4.7475% 0.0000% 5.2839% 0.0049% 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第5页，共17页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、以上第1张图为中信建投凤凰货币A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较 基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2015年3月31日（基金合同生效日）至2021 年6月30日； 2、以上第2张图为中信建投凤凰货币B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第6页，共17页 收益率的历史走势对比图，绘图日期为2017年9月28日（首笔份额登记日）至2021 年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2016-05-25 - 10年 中国籍，1985年10月生， 山东大学物流工程工程学 学士。曾任利顺金融(亚 洲)有限责任公司交易部B roker、平安利顺国际货币 经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管 理有限公司交易部债券交 易员。2014年10月加入中 信建投基金管理有限公 司，曾任交易部交易员， 现任本公司固定收益部基 金经理，担任中信建投景 和中短债债券型证券投资 基金、中信建投凤凰货币 市场基金、中信建投添鑫 宝货币市场基金、中信建 投山西国有企业债定期开 放债券型证券投资基金、 中信建投稳泰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中信建投稳骏一年 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。 潘泓宇 本基金的 基金经理 2021-04-01 - 4年 中国籍，1992年11月生， 马里兰大学会计学硕士。2 016年9月加入中信建投基 金管理有限公司，曾任运 营管理部基金会计、交易 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第7页，共17页 部交易员、固定收益部基 金经理助理，现任本公司 固定收益部基金经理，担 任中信建投凤凰货币市场 基金、中信建投稳泰一年 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，工业增加值，出口金额，社会消费品零售总额以及固定资产投资完成额 同比指标均从1季度高点回落，经济增长顶部位置再度确立；价格方面总体平稳，CPI同 比维持在低位，PPI同比虽然创下新高，但主要还是受到基数低和近期供给不足等结构 性影响，预计中长期还是会回归温和增长；货币政策方面，央行操作持续稳健，短端资 金利率保持稳定，1年期MLF供给适量，市场流动性不松不紧，债市方面，主要期限券种 收益率波动均在20BP-30BP区间，10Y国债在3.0%-3.25%区间窄幅波动；信用方面，二季 度信用债的一级和二级均分化较为严重，低等级券种和高等级券种利差不断拉开，城投 信仰也在逐渐削弱。 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第8页，共17页 报告期内，在严格控制信用风险的前提下，择时进行资产配置，合理调整组合久期， 为份额持有人谋取长期稳定的回报。 展望后市，经济增长动能趋缓，疫情的影响还需要时间去消化，对经济中长期的改 变还在不断的认知中，前期市场对货币政策转向的担忧也逐渐散去，预期下半年市场点 位仍然会在政策利率附近波动，期限利差也会保持在合理位置。货币市场方面，预期央 行仍然会保持不松不紧的流动性环境，组合也将择机调仓，寻找波动机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投凤凰货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金 份额净值收益率为0.5878%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%；截至报告期末中信建 投凤凰货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.6483%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,631,616,678.76 72.64 其中：债券 1,631,616,678.76 72.64 资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 499,146,548.73 22.22 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - -3 银行存款和结算备付金合计 103,192,947.70 4.59 4 其他资产 12,238,290.88 0.54 5 合计 2,246,194,466.07 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.91 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第9页，共17页 其中：买断式回购融资 - 0.08 2 报告期末债券回购融资余额 282,992,508.81 14.42 其中：买断式回购融资 96,992,987.81 4.94 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 58.69 14.42 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -2 30天(含)—60天 10.17 -其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -3 60天（含）—90天 12.68 -其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -4 90天(含)—120天 10.12 -其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -5 120天(含)—397天（含） 22.18 - 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第10页，共17页 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -合计 113.83 14.42 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 100,016,170.79 5.10 其中：政策性金融债 100,016,170.79 5.10 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 1,531,600,507.97 78.04 8 其他 - -9 合计 1,631,616,678.76 83.14 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - -5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112010301 20兴业银行 CD301 2,000,000 199,537,243.98 10.17 2 112006263 20交通银行 CD263 2,000,000 199,182,084.32 10.15 3 112104019 21中国银行 CD019 2,000,000 197,676,412.42 10.07 4 112008144 20中信银行 CD144 1,500,000 149,761,505.16 7.63 5 112010409 20兴业银行 1,000,000 99,924,957.35 5.09 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第11页，共17页 CD409 6 112116101 21上海银行 CD101 1,000,000 99,865,168.28 5.09 7 112012080 20北京银行 CD080 1,000,000 99,836,771.41 5.09 8 112116048 21上海银行 CD048 1,000,000 99,286,548.04 5.06 9 112009424 20浦发银行 CD424 1,000,000 99,258,214.83 5.06 10 112108039 21中信银行 CD039 1,000,000 98,944,731.06 5.04 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0397% 报告期内偏离度的最低值 -0.0093% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0142% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第12页，共17页 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,399.66 2 应收证券清算款 -3 应收利息 2,158,467.74 4 应收申购款 10,077,423.48 5 其他应收款 -6 其他 -7 合计 12,238,290.88 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B 报告期期初基金份额总额 60,945,849.54 442,081,047.56 报告期期间基金总申购份额 156,235,981.50 1,623,521,773.21 报告期期间基金总赎回份额 176,157,214.25 144,132,254.92 报告期期末基金份额总额 41,024,616.79 1,921,470,565.85 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额；基金总赎 回份额含基金份额自动升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2021-04-01 590.66 - 0.00 2 红利再投 2021-04-01 10,658.43 - 0.00 3 红利再投 2021-04-02 1,772.89 - 0.00 4 红利再投 2021-04-02 31,991.98 - 0.00 5 红利再投 2021-04-06 3,191.66 - 0.00 6 红利再投 2021-04-06 57,593.92 - 0.00 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第13页，共17页 7 红利再投 2021-04-07 519.46 - 0.00 8 红利再投 2021-04-07 9,373.69 - 0.00 9 红利再投 2021-04-08 1,150.20 - 0.00 10 红利再投 2021-04-08 20,755.51 - 0.00 11 红利再投 2021-04-09 548.31 - 0.00 12 红利再投 2021-04-09 9,894.38 - 0.00 13 红利再投 2021-04-12 2,538.93 - 0.00 14 红利再投 2021-04-12 45,815.41 - 0.00 15 红利再投 2021-04-13 922.61 - 0.00 16 红利再投 2021-04-13 16,648.57 - 0.00 17 红利再投 2021-04-14 980.90 - 0.00 18 红利再投 2021-04-14 17,700.39 - 0.00 19 红利再投 2021-04-15 1,803.15 - 0.00 20 红利再投 2021-04-15 32,538.08 - 0.00 21 红利再投 2021-04-16 1,040.69 - 0.00 22 红利再投 2021-04-16 18,779.34 - 0.00 23 红利再投 2021-04-19 1,817.06 - 0.00 24 红利再投 2021-04-19 32,788.92 - 0.00 25 红利再投 2021-04-20 623.78 - 0.00 26 红利再投 2021-04-20 11,256.11 - 0.00 27 红利再投 2021-04-21 1,113.77 - 0.00 28 红利再投 2021-04-21 20,098.16 - 0.00 29 红利再投 2021-04-22 501.99 - 0.00 30 红利再投 2021-04-22 9,058.38 - 0.00 31 红利再投 2021-04-23 1,368.96 - 0.00 32 红利再投 2021-04-23 24,702.90 - 0.00 33 红利再投 2021-04-26 2,000.30 - 0.00 34 红利再投 2021-04-26 36,095.71 - 0.00 35 红利再投 2021-04-27 1,747.54 - 0.00 36 红利再投 2021-04-27 31,534.49 - 0.00 37 红利再投 2021-04-28 1,356.80 - 0.00 38 红利再投 2021-04-28 24,483.53 - 0.00 39 红利再投 2021-04-29 605.03 - 0.00 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第14页，共17页 40 红利再投 2021-04-29 10,917.73 - 0.00 41 申购 2021-04-29 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 42 红利再投 2021-04-30 1,299.70 - 0.00 43 红利再投 2021-04-30 21,518.15 - 0.00 44 红利再投 2021-05-06 4,038.48 - 0.00 45 红利再投 2021-05-06 66,862.38 - 0.00 46 红利再投 2021-05-07 891.96 - 0.00 47 红利再投 2021-05-07 14,767.56 - 0.00 48 红利再投 2021-05-10 1,925.59 - 0.00 49 红利再投 2021-05-10 31,880.81 - 0.00 50 红利再投 2021-05-11 1,814.43 - 0.00 51 红利再投 2021-05-11 30,040.27 - 0.00 52 红利再投 2021-05-12 1,601.13 - 0.00 53 红利再投 2021-05-12 26,508.81 - 0.00 54 红利再投 2021-05-13 1,042.16 - 0.00 55 红利再投 2021-05-13 17,254.27 - 0.00 56 红利再投 2021-05-14 1,445.33 - 0.00 57 红利再投 2021-05-14 23,929.25 - 0.00 58 红利再投 2021-05-17 2,055.39 - 0.00 59 红利再投 2021-05-17 34,029.47 - 0.00 60 红利再投 2021-05-18 1,725.42 - 0.00 61 红利再投 2021-05-18 28,566.53 - 0.00 62 红利再投 2021-05-19 622.27 - 0.00 63 红利再投 2021-05-19 10,302.56 - 0.00 64 红利再投 2021-05-20 1,782.64 - 0.00 65 红利再投 2021-05-20 29,513.99 - 0.00 66 红利再投 2021-05-21 680.28 - 0.00 67 红利再投 2021-05-21 11,262.95 - 0.00 68 红利再投 2021-05-24 1,913.76 - 0.00 69 红利再投 2021-05-24 31,684.81 - 0.00 70 红利再投 2021-05-25 913.55 - 0.00 71 红利再投 2021-05-25 15,125.03 - 0.00 72 红利再投 2021-05-26 638.29 - 0.00 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第15页，共17页 73 红利再投 2021-05-26 10,567.72 - 0.00 74 红利再投 2021-05-27 940.60 - 0.00 75 红利再投 2021-05-27 15,572.78 - 0.00 76 红利再投 2021-05-28 520.97 - 0.00 77 红利再投 2021-05-28 8,625.36 - 0.00 78 红利再投 2021-05-31 1,937.51 - 0.00 79 红利再投 2021-05-31 32,078.04 - 0.00 80 红利再投 2021-06-01 538.03 - 0.00 81 红利再投 2021-06-01 8,907.77 - 0.00 82 红利再投 2021-06-02 866.23 - 0.00 83 红利再投 2021-06-02 14,341.52 - 0.00 84 红利再投 2021-06-03 644.23 - 0.00 85 红利再投 2021-06-03 10,666.08 - 0.00 86 红利再投 2021-06-04 1,094.10 - 0.00 87 红利再投 2021-06-04 18,114.16 - 0.00 88 红利再投 2021-06-07 2,088.60 - 0.00 89 红利再投 2021-06-07 34,579.45 - 0.00 90 红利再投 2021-06-08 757.12 - 0.00 91 红利再投 2021-06-08 12,535.10 - 0.00 92 红利再投 2021-06-09 637.06 - 0.00 93 红利再投 2021-06-09 10,547.34 - 0.00 94 红利再投 2021-06-10 514.59 - 0.00 95 红利再投 2021-06-10 8,519.77 - 0.00 96 红利再投 2021-06-11 868.73 - 0.00 97 红利再投 2021-06-11 14,382.99 - 0.00 98 红利再投 2021-06-15 2,664.56 - 0.00 99 红利再投 2021-06-15 44,115.04 - 0.00 100 红利再投 2021-06-16 1,148.96 - 0.00 101 红利再投 2021-06-16 19,022.59 - 0.00 102 红利再投 2021-06-17 621.80 - 0.00 103 红利再投 2021-06-17 10,294.72 - 0.00 104 红利再投 2021-06-18 631.29 - 0.00 105 红利再投 2021-06-18 10,451.75 - 0.00 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第16页，共17页 106 红利再投 2021-06-21 2,156.08 - 0.00 107 红利再投 2021-06-21 35,696.68 - 0.00 108 红利再投 2021-06-22 717.24 - 0.00 109 红利再投 2021-06-22 11,874.80 - 0.00 110 红利再投 2021-06-23 646.24 - 0.00 111 红利再投 2021-06-23 10,699.39 - 0.00 112 红利再投 2021-06-24 742.00 - 0.00 113 红利再投 2021-06-24 12,284.76 - 0.00 114 红利再投 2021-06-25 831.59 - 0.00 115 红利再投 2021-06-25 13,768.07 - 0.00 116 红利再投 2021-06-28 2,302.39 - 0.00 117 红利再投 2021-06-28 38,119.09 - 0.00 118 红利再投 2021-06-29 716.57 - 0.00 119 红利再投 2021-06-29 11,863.69 - 0.00 120 红利再投 2021-06-30 784.23 - 0.00 121 红利再投 2021-06-30 12,984.03 - 0.00 合计 2,372,500.95 1,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-20210608 211,293,765.17 3,372,500.95 1,000,000.00 213,666,266.12 10.8875% 2 20210622-20210630 - 500,247,569.27 - 500,247,569.27 25.4904% 3 20210402-20210405 20210427-20210519 100,317,556.76 649,683.62 - 100,967,240.38 5.1448% 4 20210527-20210630 - 500,694,909.03 100,000,000.00 400,694,909.03 20.4176% 中信建投凤凰货币市场基金2021年第2季度报告 第17页，共17页 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动 性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产， 有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年6月18日披露《关于降低中信建投凤凰货币市场基金基金管 理费率并修改基金合同及托管协议的公告》、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》、 《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》； 3、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2021年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |