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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)  基金公开信息
流水号 2442324
基金代码 011035
公告日期 2021-08-04
编号 1
标题 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 嘉实中证稀土产业ETF联接
基金主代码 011035
基金运作方式 契约型、开放式运作
基金合同生效日 2021年8月3日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》


2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2082号
基金募集期间 2021年7月19日至2021年7月30日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月3日
募集有效认购总户数(单位:户) 31,565
份额类别 嘉实中证稀土产业ETF联接A 嘉实中证稀土产业ETF联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 135,404,452.87 58,548,562.26 193,953,015.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 27,799.37 5,779.31 33,578.68
募集份额(单位:份) 有效认购份额 135,404,452.87 58,548,562.26 193,953,015.13
利息结转的份额 27,799.37 5,779.31 33,578.68
合计 135,432,252.24 58,554,341.57 193,986,593.81

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,006,300.63 - 10,006,300.63
占基金总份额比例 7.3884% - 5.1582%
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,785,164.77 201,149.06 1,986,313.83
占基金总份额比例 1.3181% 0.3435% 1.0239%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 100万份以上 - 100万份以上
其中:本基金基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年8月3日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 10,006,300.63 5.16% 10,006,300.63 5.16% 3年
基金管理公司高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理公司股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,006,300.63 5.16% 10,006,300.63 5.16% 3年

注:基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。
4其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(嘉实中证稀土产业ETF联接A,基金代码:011035;嘉实中证稀土产业ETF联接C,基金代码:011036)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额不少于10,000,000.00份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年8月4日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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