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华富安盈一年持有期债券A(013211)  基金公开信息
流水号 2461912
基金代码 013211
公告日期 2021-08-27
编号 1
标题 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年8月27日





  1.公告基本信息
  基金名称 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 华富安盈一年持有期债券
基金主代码 013211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月26日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富安盈一年持有期债
券型证券投资基金基金合同》、《华富安盈一年持有期债券型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华富安盈一年持有期债券A 华富安盈一年持有期债券C
下属分级基金的交易代码 013211 013212
2.*基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会2021年7月21日证监许可[2021]2476号
基金募集期间 自2021年8月10日
至2021年8月23日止
验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 12215
份额类别 华富安盈一年持有期债
券A
华富安盈一年持有期
债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,776,143,171.43 125,946,911.08 1,902,090,082.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元) 606,964.23 47,283.29 654,247.52
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 1,776,143,171.43 125,946,911.08 1,902,090,082.51
利息结转的份额 606,964.23 47,283.29 654,247.52
合计 1,776,750,135.66 125,994,194.37 1,902,744,330.03
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位: 份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单
位: 份) 6,265,94.45 85,159.27 711,753.72
占基金总份额比例 0.0353% 0.0676% 0.0374%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2021年8月26日
  注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
  3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
  3.其他需要提示的事项
  1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。
  2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  本基金的最短持有期为1年,每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次认购/申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。


  华富基金管理有限公司
  2021年8月27日



基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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