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| 恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2491743 | ||||||||
| 基金代码 | 968029 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021 目录 2 投资组合 5 投资组合变动表 6 简明资产负债表 7 简明全面收益表 8 简明基金份额持有?的资产净值变动表 9 恒生指数及恒生股指数基金的表现 10 恒生指数成份股披露 11 基金管理与行政管理 投 资 组 合 2021 年 6 月30 日 单位 数 目 市 值 ( 港 元 ) 占 基 金份额 持 有 人 的 资 产净值 的 百 分 比 按公 平 价 值列入 收 入 或亏损 的 金 融资产 香港 交 易 所上市 股 票 综合 企 业 中国 中 信 1,436,000 12,019,320 0.46% 非必 需 性 消 费 安踏 体 育 用 品 213,000 38,936,400 1.48% 比亚 迪 165,500 38,429,100 1.46% 银河 娱 乐 429,000 26,662,350 1.02% 吉利 汽 ? 1,163,000 28,435,350 1.08% 海底 捞 国 际控股 209,000 8,548,100 0.33% 港铁 公 司 365,995 15,829,284 0.60% 金沙 中 国 558,800 18,272,760 0.70% 申洲 国 际 集 团 163,200 32,003,520 1.22% 创科 实 业 289,500 39,256,200 1.50% 246,373,064 9.39% 必需 性 消 费 百威 亚 太 392,100 9,606,450 0.37% 中国 蒙 牛 546,000 25,634,700 0.98% 恒安 国 际 140,500 7,306,000 0.28% 万洲 国 际 1,746,500 12,190,570 0.46% 54,737,720 2.09% 能源 业 中国 石 油 化 工 4,784,400 18,802,692 0.72% 中国 海 洋 石 油 3,525,000 31,125,750 1.19% 中国 石 油 天然气 4,164,000 15,739,920 0.60% 65,668,362 2.51% 金融 业 友邦 保 险 控 股 2,102,000 202,843,000 7.73% 中国 银 行 15,680,900 43,749,711 1.67% 交通 银 行 1,727,525 9,017,680 0.34% 中银 香 港 730,500 19,248,675 0.73% 中国 建 设 银 行 21,354,660 130,476,973 4.97% 中国 ? 寿 保 险 1,469,000 22,622,600 0.86% ? 江 和 记 实 业 532,976 32,245,048 1.23% 恒生 银 行 150,900 23,404,590 0.89% 香港 交 易 及结算 所 237,728 110,020,518 4.19% 汇丰 控 股 4,095,126 183,666,401 7.00% 中国 工 商 银 行 14,561,610 66,400,942 2.53% 中国 平 安 保 险 1,249,500 95,024,475 3.62% 938,720,613 35.76% 医疗 保 健 业 阿里 健 康 信息技 术 932,000 16,049,040 0.61% 石药 集 团 1,772,320 19,920,877 0.76% 中国 生 物 制 药 2,234,000 17,023,080 0.65% 药明 生 物 665,000 94,629,500 3.61% 147,622,497 5.63% 工业 瑞声 科 技 143,000 8,308,300 0.32% 舜宇 光 学 科 技 140,700 34,527,780 1.32% 信义 光 能 控 股 956,000 16,022,560 0.61% 58,858,640 2.25% 资讯 科 技 业 阿里 巴 巴 集 团 898,900 197,758,000 7.54% 美团 674,300 216,045,720 8.24% 腾讯 控 股 336,100 196,282,400 7.48% 小米 集 团 3,233,400 87,301,800 3.33% 697,387,920 26.59% 投资 2 投资组合（续） 2021年6月30日 单位数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 地产建筑业 中国海外发展 756,220 13,339,721 0.51% 华润置地 633,111 19,911,341 0.76% ?江实业集团 400,976 21,492,314 0.82% 中电控股 399,000 30,643,200 1.17% 碧桂园 1,522,000 13,241,400 0.50% 碧桂园服务控股 324,000 27,183,600 1.04% 恒隆地产 400,000 7,544,000 0.29% 恒基兆业地产 286,653 10,548,830 0.40% 龙湖集团 359,000 15,616,500 0.60% 新世界发展 300,904 12,141,476 0.46% 新鸿基地产 229,001 26,495,416 1.01% 九龙仓置业地产投资 360,162 16,261,314 0.62% 214,419,112 8.18% 电讯业 中国移动 1,212,500 58,866,875 2.24% 中国联通 1,207,586 5,120,165 0.20% 63,987,040 2.44% 公用事业 ?江基建集团 157,000 7,269,100 0.28% 香港中华煤气 2,210,085 26,653,625 1.02% 电能实业 274,000 13,056,100 0.50% 46,978,825 1.80% 所有股票 2,546,773,113 97.10% 香港上市房地产投资信托基金 领展房产基金 410,900 30,920,225 1.18% 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 302,677港元 249,931??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 2,459 0.00% 84,048港元 14,051澳元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 2,017 0.00% 36,050港元 29,732??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 336 0.00% 370,153港元 305,283??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 3,446 0.00% 82,090港元 67,734??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 728 0.00% 306港元 254??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 1 0.00% 92,695港元 77,040??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 155 0.00% 12,722??币 15,239港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 43 0.00% 396??币 474港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 1 0.00% 43,585??币 52,194港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 160 0.00% 437,519??币 523,942港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 1,606 0.00% 54,197??币 64,832港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 269 0.00% 4,103,142港元 3,413,794??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 2,492 0.00% 13,285,716港元 2,267,922澳元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 45,358 0.00% 3,237,071港元 2,693,519??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 1,616 0.00% 27,267,753港元 22,689,093??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 13,614 0.00% 13,813??币 16,568港元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 11 0.00% 116,303港元 19,888澳元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 191 0.00% 74,503 0.00% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 2,577,767,841 98.28% 投资 3 投资组合（续） 2021年6月30日 单位数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 1,982,984澳元 11,848,933港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (272,075) (0.01%) 2,568,465??币 3,113,187港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (27,948) (0.00%) 26,583,200??币 32,220,991港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (289,252) (0.01%) 7,307??币 8,858港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (80) (0.00%) 232,816澳元 1,376,074港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (16,871) (0.00%) 30,298澳元 177,519港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (634) (0.00%) 33,648??币 40,518港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (101) (0.00%) 342,971??币 413,005港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,029) (0.00%) 156,816港元 26,887澳元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (155) (0.00%) 33,413港元 27,872??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (67) (0.00%) 339,524港元 283,220??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (680) (0.00%) 34,689港元 28,951??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (88) (0.00%) 80,779港元 13,874澳元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (220) (0.00%) 19,063港元 15,927??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (69) (0.00%) 192,802港元 161,093??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (702) (0.00%) 33,795澳元 198,525港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,226) (0.00%) 512,605港元 428,624??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (2,259) (0.00%) 11,399澳元 67,077港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (531) (0.00%) 142,960港元 119,308??币 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (352) (0.00%) 31,443澳元 185,248港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,680) (0.00%) 47,126??币 56,649港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (41) (0.00%) 460,242??币 553,243港元 2/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (400) (0.00%) 2,267,922澳元 13,286,770港元 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (46,109) (0.00%) 2,693,519??币 3,233,920港元 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (948) (0.00%) 27,164港元 22,639??币 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (9) (0.00%) 22,689,093??币 27,241,206港元 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (7,987) (0.00%) 232,175港元 193,500??币 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (79) (0.00%) 178,866??币 214,732港元 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (43) (0.00%) 851,535??币 1,022,285港元 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (206) (0.00%) 74,747港元 12,832澳元 16/7/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (167) (0.00%) (672,008) (0.02%) 期货合同 简介 标的资产 合约大小 名义市场价值位置 交易对手 恒生指数期货合同 - 2021年7月份恒生指数 32 45,808,000 买入 香港上海汇丰银行有限公司 (137,600) (0.01%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (809,608) (0.03%) 总投资市值 2,576,958,233 98.25% (总投资成本 - 2,296,710,967 港元) 其他资产净值 45,926,480 1.75% 基金份额持有人的资产净值 2,622,884,713 100.00% 投资 4 投 资 组 合 变 动 表 2021 年 6 月30 日 2021 年 6 月30 日 2020 年12 月31 日 股 票 97.10 96.49 房 地 产 投 资 信托基 金 1.18 1.30 远期合 同 (0.02) 0.01 期 货 合 同 (0.01) 0.03 总 投 资 市 值 98.25 97.83 其 他 资 产 净 值 1.75 2.17 基金份 额 持 有人的 总 资产净 值 100.00 100.00 基金份额持有人的总资产净值百分比 5 简明资产负债表 2021年6月30日 2021年6月30日 2020年12月31日 (未经审核)(港元) (已经审核)(港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 2,577,767,841 2,475,882,391 应收收益分配款项 9,919,773 - 应收认购基金份额款项 23,678,049 25,019,118 应收投资款项 1,238,387 277,704 保证金 5,184,153 3,151,456 现金及现金等价物 36,100,555 39,097,113 资产总值 2,653,888,758 2,543,427,782 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 809,608 52,293 应付投资款项 1,237,718 2,701 应付赎回基金份额款项 26,047,536 9,773,053 预提费用及其他应付款项 2,909,183 2,926,111 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 31,004,045 12,754,158 基金份额持有人的资产净值 2,622,884,713 2,530,673,624 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 2,622,884,713 2,530,673,624 已发行基金份额总数目 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 3,438,391 1,848,898 派息基金份额 - A 类基金份额 73,904,704 75,808,262 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 5,294,646 2,330,897 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 155,762 118,161 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 165,219 136,327 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 21,213,092 51,421,546 每基金份额资产净值 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 11.76 11.02 派息基金份额 - A 类基金份额 34.26 32.11 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 1.2205 1.1436 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 83.69 80.74 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 20.65 18.98 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 1.2910 1.1883 基金管理?欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有?之资产净值》及相关的《每基金份额资产净值》需 按照的《香港财务报告准则》并不相同。因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有?之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 6 简 明 全 面 收 益 表 截 至2021 年 6 月30 日止半 年 截 至 2021 年 6 月30 日 止 半 年 (未经 审 核)( 港 元 ) 截 至 2020 年 6 月30 日 止 半 年 (未经 审 核)( 港 元 ) 收 入 收益分 配 收 入 37,637,749 38,044,056 利息收 入 2,426 2,983 其他收 入 - 587 37,640,175 38,047,626 费 用 审计师 酬 金 (300,632) (301,045) 法律及 专 业 服务费 用 (2,098) (586,689) 管 理 费 (12,983,112) (11,438,648) 基金登 记 机 构 费 (7,736) (9,125) 托管及 银 行 费 用 (210,081) (150,929) 杂项费 用 (618,289) (641,287) 投 资 交 易 费 用 (884,457) (590,158) 付予受 托 ? 的交易 费 (189,726) (185,238) 受托? 费 (588,057) (494,637) 估 值 费 (96,000) (97,200) (15,880,188) (14,494,956) 计算投 资 收 益/( 亏 损 ) 前 的 ( 亏 损)/收入 21,759,987 23,552,670 投 资 收 益/( 亏 损 ) 投资净 收 益/( 亏 损 ) 154,996,283 (328,502,370) 汇兑净 ( 亏 损)/ 收 益 (1,354) 8,141 证 券 费 用 (26,208) (25,664) 154,968,721 (328,519,893) 计算融 资 成 本前的 收 入/( 亏 损 ) 176,728,708 (304,967,223) 融资成 本 利息支 出 (1,245) (263) 予基金 份 额 持有? 的 收益分 配 - - 税前收 益/( 亏 损 ) 176,727,463 (304,967,486) 税 项 (1,546,068) (1,698,172) 基金份 额 持 有人的 收 益/( 亏 损 ) 及 年 度总全 面 收 入 175,181,395 (306,665,658) 7 简明基金份额持有人的资产净值变动表 截至2021年6月30日止半年 截至 2021年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 截至 2020年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 年初余额 2,530,673,624 2,521,053,452 基金份额持有人的(亏损)/收益及年度总全面收入 175,181,395 (306,665,658) 与基金份额持有人的交易 发行基金份额所得及应收款项 403,244,213 466,406,352 赎回基金份额所付及应付款项 (486,214,519) (390,333,166) 与基金份额持有人的交易总额* (82,970,306) 76,073,186 年结余额 2,622,884,713 2,290,460,980 基金已发行基金份额之变动如下: 基金份额類別 期初 基金份额結餘 期間內 發行基金份额 期間內 贖回基金份额 期終 基金份额結餘 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 1,848,898 3,017,333 (1,427,840) 3,438,391 派息基金份额 - A 类基金份额 75,808,262 8,626,023 (10,529,581) 73,904,704 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 118,161 101,854 (64,253) 155,762 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 136,327 1,588,692 (1,559,800) 165,219 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 51,421,546 18,491,340 (48,699,794) 21,213,092 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 2,330,897 8,092,294 (5,128,545) 5,294,646 基金份额類別 期初 基金份额結餘 期間內 發行基金份额 期間內 贖回基金份额 期終 基金份额結餘 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 65,598 1,696,738 (752,503) 1,009,833 派息基金份额 - A 类基金份额 72,699,154 13,758,257 (10,889,268) 75,568,143 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 131,438 86,263 (18,010) 199,691 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 139,882 14,141 (24,394) 129,629 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 82,366,075 43,018,990 (53,767,127) 71,617,938 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 - 412,244 (44,485) 367,759 截至2021年6月30日止半年 截至2020年6月30日止半年 8 恒生指数及恒生指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2021年1月1日至 2021年6月30日期间 由2020年1月1日至 2020年6月30日期间 恒生指数基金 - 派息基金份额 - A 类基金份额* 6.70% -12.50% 恒生指数# 7.36% -11.98% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及?险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌，过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作出任 何投资决定前，应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的?险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价），（任何存在的）股息再投资的总回报计算业绩。 9 恒生指数成份股披露 下列为占恒生指数﹙"该指数"﹚百分比多于十的成份股。 2021年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 于2021年6月30日，该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。 2020年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 腾讯控股 11.36% 友邦保险控股 10.40% 10 基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕?威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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