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| 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息(968127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2495683 | ||||||||
| 基金代码 | 968127 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 高腾亚洲收益基金2021半年度报告(未经审计) | ||||||||
| 信息全文 | 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日期间 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 目录 页码 管理和行政 1 财务状况表（未经审计） 2 损益表及其他全面收益表（未经审计） 3 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计） 4-5 财务报表附注（未经审计） 6-8 投资组合明细表（未经审计） 9-13 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 14 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 1 管理和行政 基金管理人 受托人、基金登记机构和转让代理人 高腾国际资产管理有限公司 中国工商银行（亚洲）信托有限公司 香港中环 香港中环 德辅道中 68 号 花园道 3 号 万宜大厦 7 楼 703 室 工商银行大厦 33 楼 基金管理人董事 保管人 邱国鹭 中国工商银行（亚洲）有限公司 毕万英 香港中环 李宇 花园道 3 号 工商银行大厦 33 楼 基金管理人律师 审计师 的近律师行 安永会计师事务所 香港中环 香港中环 遮打道 18 号 添美道 1 号 历山大厦 5 楼 中信大厦 22 楼 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 2 财务状况表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 12 月 31 日 2021 2020 美元 美元 资产 按公允价值计入损益的金融资产 -债务工具 192,025,668 216,519,129 -货币远期合约 395,380 409,160 -集体投资计划 17,626,190 20,017,505 债务工具应收利息 2,570,868 3,215,820 应收经纪商款项 35,801,115 1,228,210 应收认购款 4,758,914 1,648,427 预付账款 255 255 现金及现金等价物 8,552,765 15,948,827 资产总计 261,731,155 258,987,333 负债 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -商品期货 216,797 - -货币远期合约 91,343 107,925 应付赎回款项 1,143,858 427,660 应付管理费 80,418 93,558 应付受托人及保管人费用 33,910 38,814 应付交易手续费 38,860 29,005 应付经纪商款项 47,843,865 3,767,805 应付预扣税 - 1,618 其它应付款 40,773 43,889 负债总额 49,489,824 4,510,274 基金份额持有人应占资产净值 212,241,331 254,477,059 发行份额数目 -A 类港元对冲（累积） 15,039,608.66 20,393,496.58 -A 类港元对冲（派息） 11,031,976.16 8,785,382.68 -A 类美元（累积） 2,237,243.49 2,670,846.07 -A 类美元（派息） 1,427,952.83 779,870.40 -B 类美元（累积） 6,000,000.00 6,000,000 -I 类离岸人民币对冲（累积） 20,458.40 29,984,684.48 -I 类美元（累积） 2,572,946.39 1,677,952.34 -I 类美元（派息） 2,104,555.41 2,104,555.41 每份额净值 -A 类港元-对冲（累积） 港元 11.81 港元 11.54 -A 类港元-对冲（派息） 港元 11.43 港元 11.46 -A 类美元（累积） 美元 13.02 美元 12.70 -A 类美元（派息） 美元 10.58 美元 10.60 -B 类美元（累积） 美元 11.87 美元 11.53 -I 类离岸人民币-对冲（累积） 离岸人民币 12.20 离岸人民币 11.65 -I 类美元（累积） 美元 12.82 美元 12.47 -I 类美元（派息） 美元 11.70 美元 11.69 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 3 损益表及其他全面收益表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日期间 截至 2021 年 6 月 30 日期间 截至 2020 年 6 月 30 日期间 美元 美元 收入 债权投资的利息收入 6,051,885 13,928,569 银行利息收入 911 32,174 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净（亏损）/收益 1,543,645 (32,989,832) 外币净（亏损）/收益 (5,996) 2,412 其他收入 2,750 601,545 总收益/（损失） 7,593,195 (18,425,132) 费用类 管理人费用# (498,310) (855,567) 受托人费用* (105,569) (210,182) 行政管理费* (35,219) (35,241) 审计费 (12,604) (10,826) 法律和专业费用 - (19,073) 保管人费用* (29,262) (74,686) 投资交易成本 (2,258) (4,165) 交易手续费* (104,265) (64,735) 其他费用 (4,360) (6,861) 总费用共计 (791,847) (1,281,336) 税前净收益/（损失） 6,801,348 (19,706,468) 代扣税 (8,782) 1,041 利息支出 - (1,921) 本期间基金份额持有人应占净资产增加额 6,792,566 (19,707,348) #已支付/应付给基金管理人的费用。 *已支付/应付给受托人、保管人或其关连人士的费用。 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 4 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计） 截至2021年6月30日期间 ^包括股息再投资 A 类港元对冲 （累积） A 类港元对冲 （派息） A 类美元（累 积） A 类美元（派 息） B 类美元（累 积） I 类离岸人民币对 冲（累积） I 类美元 （累积） I 类美元 （派息） 合计 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 2021 年 1 月 1 日 30,365,370 12,995,564 33,944,159 8,272,914 69,196,785 54,146,781 20,935,479 24,620,007 254,477,059 认购份额^ 19,176,922 14,715,067 19,933,583 9,278,537 - 38,641 16,576,900 - 79,719,650 赎回份额 (26,998,756) (11,388,695) (25,359,740) (2,433,538) - (55,803,706) (5,511,762) - (127,496,197) 摊还债款 - (343,757) - (252,421) - - - (655,569) (1,251,747) 22,543,536 15,978,179 28,518,002 14,865,492 69,196,785 (1,618,284) 32,000,617 23,964,438 205,448,765 基金份额持有人应占 净资产增加额 339,913 255,976 604,710 239,775 2,029,709 1,656,932 994,037 671,514 6,792,566 2021 年 6 月 30 日 22,883,449 16,234,155 29,122,712 15,105,267 71,226,494 38,648 32,994,654 24,635,952 212,241,331 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 2021 年 1 月 1 日 20,393,496.58 8,785,382.68 2,670,846.07 779,870.40 6,000,000.00 29,984,684.48 1,677,952.34 2,104,555.41 认购份额^ 12,781,528.76 10,024,020.40 1,553,600.76 879,475.33 - 20,458.40 1,328,459.45 - 赎回份额 (18,135,416.68) (7,777,426.92) (1,987,203.34) (231,392.90) - (29,984,684.48) (433,465.40) - 2021 年 6 月 30 日 15,039,608.66 11,031,976.16 2,237,243.49 1,427,952.83 6,000,000.00 20,458.40 2,572,946.39 2,104,555.41 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 5 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2020年6月30日期间 ^包括股息再投资 A 类港元对冲 （累积） A 类港元对冲 （派息） A 类美元（累 积） A 类美元（派 息） B 类美元（累 积） I 类离岸人民币对 冲（累积） I 类美元 （累积） I 类美元 （派息） 合计 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 2020 年 1 月 1 日 40,415,213 2,410,035 65,305,665 3,952,284 147,084,589 154,094,224 75,989,339 33,612,686 522,864,035 认购份额^ 105,905,493 2,895,104 96,116,666 3,133,663 - 14,111,338 1,300,000 3,050,000 226,512,264 赎回份额 (110,833,268) (414,064) (121,677,882) (216,779) (40,542,636) (42,987,705) (9,944,661) (11,247,016) (337,864,011) 摊还债款 - (116,721) - (164,844) - - - (778,830) (1,060,395) 35,487,438 4,774,354 39,744,449 6,704,324 106,541,953 125,217,857 67,344,678 24,636,840 410,451,893 基金份额持有人应占 净资产增加额 (4,854,001) (126,351) (3,855,206) (180,378) (2,828,466) (5,141,839) (1,332,759) (1,388,350) (19,707,350) 2020 年 6 月 30 日 30,633,437 4,648,003 35,889,243 6,523,946 103,713,487 120,076,018 66,011,919 23,248,490 390,744,543 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 2020 年 1 月 1 日 29,139,411.56 1,660,073.69 5,485,577.54 377,028.04 13,751,937.98 98,656,703.53 6,547,535.21 2,927,866.89 认购份额^ 76,051,397.45 1,990,307.51 8,166,710.24 300,517.41 - 10,570,824.52 117,006.18 262,049.73 赎回份额 (82,717,870.07) (307,646.00) (10,566,659.08) (23,280.53) (3,875,969) (29,346,765.25) (863,002.48) (1,068,292.69) 2020 年 6 月 30 日 22,472,938.94 3,342,735.20 3,085,628.70 654,264.92 9,875,968.98 79,880,762.80 5,801,538.91 2,121,623.93 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 6 财务报表附注（未经审计） 1. 重要会计政策摘要 高腾亚洲收益基金（以下简称“子基金”）的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策及 计算方法。 2. 基金份额持有人派息 基金管理人可在考虑子基金的净收益及资本资产后酌情按其认为适当的情况每月向基金份额持有人派息。 截至 2021 年 6 月 30 日期间 美元 截至 2021 年 1 月 1 日的未分配收益 207,315 本期间基金份额持有人应占净资产增加额 6,792,566 加：外币损失净额 5,996 加：按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未变现损失净额 . 5,157,558 期内收益分配前的未分配受益 12,163,435 期内向基金份额持有人分配的受益 (1,251,747) 2021 年 6 月 30 日 10,911,688 截至 2020 年 6 月 30 日期间 美元 于 2020 年 1 月 1 日的未分配收益 9,383,455 期内基金份额持有人应占净资产减少额 (19,707,348) 减：外币净收益 (2,412) 加：按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未变现损失净额 . 6,991,331 期内收益分配前的未分配受益 (3,334,974) 期内向基金份额持有人分配的受益 (1,060,394) 2020 年 6 月 30 日 (4,395,368) 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 7 财务报表附注（未经审计）（续） 2. 基金份额持有人派息（续） 2021 美元 A 类港元对冲（派息） 港元 0.0512 元/每份额，于 2021 年 1 月 7 日支付 60,269 港元 0.0512 元/每份额，于 2021 年 2 月 10 日支付 53,789 港元 0.0505 元/每份额，于 2021 年 3 月 8 日支付 51,126 港元 0.0506 元/每份额，于 2021 年 4 月 8 日支付 50,388 港元 0.0513 元/每份额，于 2021 年 5 月 6 日支付 61,540 港元 0.0512 元/每份额，于 2021 年 6 月 9 日支付 66,645 343,757 A 类美元（派息） 美元 0.0470/每份额，于 2021 年 1 月 7 日支付 37,610 美元 0.0471/每份额，于 2021 年 2 月 10 日支付 38,825 美元 0.0467/每份额，于 2021 年 3 月 8 日支付 40,175 美元 0.0469/每份额，于 2021 年 4 月 8 日支付 41,441 美元 0.0471/每份额，于 2021 年 5 月 6 日支付 44,537 美元 0.0471/每份额，于 2021 年 6 月 9 日支付 49,833 252,421 I 类美元（派息） 美元 0.0520/每份额，于 2021 年 1 月 7 日支付 109,437 美元 0.0520/每份额，于 2021 年 2 月 10 日支付 109,437 美元 0.0515/每份额，于 2021 年 3 月 8 日支付 108,385 美元 0.0518/每份额，于 2021 年 4 月 8 日支付 109,016 美元 0.0520/每份额，于 2021 年 5 月 6 日支付 109,437 美元 0.0522/每份额，于 2021 年 6 月 9 日支付 109,857 655,569 合计 1,251,747 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 8 财务报表附注（未经审计）（续） 2. 基金份额持有人派息（续） 2020 美元 A 类港元对冲（派息） 港元 0.0505 元/每份额，于 2020 年 1 月 9 日支付 15,806 港元 0.0513 元/每份额，于 2020 年 2 月 10 日支付 19,407 港元 0.0505 元/每份额，于 2020 年 3 月 10 日支付 22,308 港元 0.0434 元/每份额，于 2020 年 4 月 8 日支付 18,482 港元 0.0450 元/每份额，于 2020 年 5 月 7 日支付 19,471 港元 0.0481 元/每份额，于 2020 年 6 月 8 日支付 21,248 116,722 A 类美元（派息） 美元 0.0470/每份额，于 2020 年 1 月 9 日支付 25,215 美元 0.0474/每份额， 于 2020 年 2 月 10 日支付 28,221 美元 0.0465/每份额，于 2020 年 3 月 10 日支付 29,672 美元 0.0404/每份额，于 2020 年 4 月 8 日支付 25,948 美元 0.0420/每份额，于 2020 年 5 月 7 日支付 26,799 美元 0.0444/每份额，于 2020 年 6 月 8 日支付 28,989 164,844 I 类美元（派息） 美元 0.0515/每份额，于 2020 年 1 月 9 日支付 150,785 美元 0.0519/每份额，于 2020 年 2 月 10 日支付 151,956 美元 0.0510/每份额，于 2020 年 3 月 10 日支付 151,160 美元 0.0443/每份额，于 2020 年 4 月 8 日支付 108,372 美元 0.0462/每份额，于 2020 年 5 月 7 日支付 113,020 美元 0.0488/每份额，于 2020 年 6 月 8 日支付 103,535 778,828 合计 1,060,394 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 9 投资组合明细表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 债务证券（报价） 持股/ 名义价值 公允价值 美元 净资产的百 分比 澳大利亚 Qantas Airways Ltd 5.25% 09092030 500,000 421,750 0.20% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7% 12052031 2,000,000 2,059,360 0.97% Santos Finance Ltd 3.649% 29042031 1,500,000 1,536,060 0.72% Scentre Group Trust 2 4.75% 24092080 1,750,000 1,868,563 0.88% Scentre Group Trust 2 5.125% 24092080 2,250,000 2,401,515 1.13% 柬埔寨 NagaCorp Ltd 7.95% 06072024 1,500,000 1,543,305 0.73% 法国 Societe Generale SA 4.75% PERP 0526 1,200,000 1,244,172 0.59% Societe Generale SA 5.375% PERP 1,500,000 1,595,550 0.75% CNP Assurances 4.875% PERP 1,400,000 1,472,044 0.69% 德国 Deutsche Bank AG 4.625% PERP 0430 1,000,000 1,234,641 0.58% Deutsche Bank AG 6% PERP 1,600,000 1,696,496 0.80% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.7% 25032024 10,000,000 1,557,860 0.73% 加纳 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04042026 1,500,000 1,486,470 0.70% 中国香港 BOCOHK V2.304 07/08/31 1,500,000 1,498,605 0.71% Bank of East Asia Ltd 5.825% PERP 2,450,000 2,647,911 1.25% Bank of East Asia Ltd 5.875% PERP 500,000 536,000 0.25% Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 1,750,000 1,788,343 0.84% Elect Global Investments Ltd 4.85% PERP 1,500,000 1,559,490 0.73% FWD Group Ltd 6.375% PERP 875,000 903,875 0.43% LS Finance 2017 Ltd 4.8% 18062026 1,000,000 1,005,950 0.47% Li & Fung Ltd 4.5% 18082025 1,350,000 1,395,225 0.66% NWD Finance BVI Ltd 4.125% PERP 0610 1,500,000 1,518,060 0.72% NWD MTN Ltd 3.75% 14012031 1,600,000 1,617,152 0.76% 印度 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12022030 2,100,000 2,105,544 0.99% Adani International Container Terminal Pvt Ltd 3% 16022031 750,000 726,150 0.34% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.1% 02022031 500,000 477,130 0.22% Adani Transmission Ltd 4.25% 21052036 1,500,000 1,435,192 0.68% UPL Corp Ltd 5.25% PERP 750,000 767,392 0.36% Vedanta Resources Finance II PLC 8% 23042023 2,000,000 1,898,500 0.89% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 10 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 债务证券（报价）（续） 持股/ 名义价值 公允价值 美元 净资产的百 分比 印度尼西亚 ABM Investama Tbk PT 7.125% 01082022 1,500,000 1,462,950 0.69% Alam Sutera Realty Tbk PT 6% 02052024 1,000,000 875,580 0.41% Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24042022 2,000,000 1,924,500 0.91% Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10022026 1,600,000 1,641,504 0.77% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% 15052050 1,000,000 1,186,590 0.56% JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30082021 1,200,000 668,616 0.32% LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 2,000,000 2,126,255 1.00% Minejesa Capital BV 5.625% 10082037 2,500,000 2,716,675 1.28% Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13042024 2,870,000 1,338,798 0.63% Pertamina Persero PT 6.5% 07112048 500,000 663,975 0.31% Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21052048 1,500,000 1,894,095 0.89% Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05052024 1,700,000 1,598,765 0.75% Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31102026 1,500,000 1,478,505 0.70% 意大利 UniCredit SpA 8% PERP 1,000,000 1,115,300 0.53% 日本 Asahi Mutual Life Insurance Co 4.1% PERP 1,000,000 1,022,810 0.48% Rakuten Group Inc 6.25% PERP 1,000,000 1,083,000 0.51% 中国澳门 Studio City Finance Ltd 5% 15012029 1,000,000 1,010,360 0.48% Studio City Finance Ltd 5% 15012029 MAY 1,000,000 1,010,450 0.48% 马来西亚 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19042031 1,000,000 996,820 0.47% 蒙古国 MONGOL 3.5 07/07/27 REGS 1,600,000 1,570,224 0.74% MONGOL 4.45 07/07/31 REGS 1,600,000 1,569,536 0.74% 中华人民共和国 中国邮政储蓄银行股份有限公司 4.5%2709 PERP 1,500,000 1,539,450 0.73% 远东宏信有限公司 4.7% 09022024 10,000,000 1,590,212 0.75% REDPRO 10.5 01/06/23 17,000,000 2,612,213 1.23% 宝信汽车金融有限公司 5.625% PERP 1,000,000 790,230 0.37% 神州租车 8.875%10052022 1,000,000 1,033,830 0.49% CCCI Treasure Ltd 3.65% PERP 2,000,000 2,015,840 0.95% CFLD Cayman Investment Ltd 6.9% 13012023 750,000 267,563 0.13% CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31072021 500,000 177,250 0.08% 中国农化（香港）峰桥有限公司 4.75% 19062049 1,000,000 1,109,940 0.52% CNBG V3.1 PERP 2,000,000 2,002,400 0.94% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 11 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 债务证券（报价）（续） 持股/ 名义价值 公允价值 美元 净资产的百 分比 中华人民共和国（续） CNOOC Finance 2013 Ltd 4.25% 09052043 2,000,000 2,158,460 1.02% 中油财务（香港）子公司 5.95%28042041 1,500,000 2,064,225 0.97% 建业住宅集团（中国）有限公司 6.75%08112021 1,000,000 999,170 0.47% 建业住宅集团（中国）有限公司 6.875%08082022 800,000 785,992 0.37% 建业住宅集团（中国）有限公司 7.65%27082023 500,000 473,540 0.22% China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 2,000,000 1,909,500 0.90% 中国恒大集团 11.5% 22012023 500,000 398,920 0.19% 广汇汽车服务股份公司 8.625% 08042022 1,200,000 1,159,500 0.55% 中国宏桥集团有限公司 6.25% 08062024 1,600,000 1,626,832 0.77% 中国石油天然气集团有限公司 4.7% 30062026 1,600,000 1,626,800 0.77% 中骏集团控股有限公司 5.95% 29092024 500,000 502,750 0.24% 中骏集团控股有限公司 7.375% 09042024 800,000 829,664 0.39% 中国铝业资本控股有限公司 4.1% PERP 1,000,000 1,041,090 0.49% 创兴银行有限公司 5.7% PERP 2,860,000 3,009,607 1.42% Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP 1,000,000 1,003,200 0.47% 大发地产集团有限公司 12.375% 30072022 600,000 566,502 0.27% 大发地产集团有限公司 9.95% 18012022 1,600,000 1,528,720 0.72% 易居（中国）企业控股有限公司 7.6% 10062023 900,000 870,192 0.41% 怡略有限公司 8.875% 27092021 1,000,000 1,001,150 0.47% 怡略有限公司 9.125% 28072022 1,000,000 992,000 0.47% 花样年控股集团有限公司 7.95% 05072022 500,000 445,225 0.21% 复星国际全资子公司 5% 18052026 1,000,000 1,014,630 0.48% 中国金茂全资附属公司 4.25% 23072029 1,624,000 1,622,392 0.76% 国任财产保险股份有限公司 3.35% 01062026 2,000,000 2,028,760 0.96% 宏华集团有限公司 6.375% 01082022 1,500,000 1,464,915 0.69% 合生创展集团有限公司 6.8% 28122023 500,000 496,645 0.23% Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 2.5% 24022023 1,000,000 771,130 0.36% Huarong Finance II Co Ltd 5.50% 16012025 500,000 371,945 0.18% 海德国际控股有限公司 3.1% 28042026 1,000,000 994,190 0.47% 京东集团 4.125% 14012050 1,000,000 1,067,720 0.50% 佳源国际集团有限公司 12.5% 08042023 2,850,000 2,832,900 1.33% 合景泰富集团控股有限公司 5.95% 10082025 500,000 498,875 0.24% 佳兆业集团控股有限公司 10.875% 23072023 1,000,000 1,002,920 0.47% 佳兆业集团控股有限公司 11.25% 09042022 845,000 866,531 0.41% 佳兆业集团控股有限公司 11.95% 12112023 400,000 409,000 0.19% 佳兆业集团控股有限公司 9.375% 30062024 500,000 472,690 0.22% 佳兆业集团控股有限公司 9.75% 28092023 500,000 492,185 0.23% 英皇人才管理有限公司 5.6% PERP 1,750,000 1,573,110 0.74% LOGPH 4.7 07/06/26 600,000 597,324 0.28% 当代置业(中国)有限公司 11.5% 13112022 900,000 867,096 0.41% 当代置业(中国)有限公司 9.8% 11042023 800,000 724,504 0.34% 金辉资本投资有限公司 8.8% 17092023 1,000,000 1,032,080 0.49% 力高地产集团有限公司 8% 13042022 2,500,000 2,493,450 1.17% 弘阳地产集团有限公司 7.3% 21052024 1,000,000 945,940 0.45% 融信中国控股有限公司 10.5% 01032022 1,000,000 1,013,750 0.48% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 12 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 债务证券（报价）（续） 持股/ 名义价值 公允价值 美元 净资产的百 分比 中华人民共和国（续） 山钢国际信恒有限公司 6.5% 11052023 2,000,000 2,047,260 0.96% 祥生控股（集团）有限公司 10.5% 07062022 1,300,000 1,297,751 0.61% 瑞安房地产控股有限公司 5.5% 29062026 1,500,000 1,506,870 0.71% 瑞安房地产控股有限公司 5.50% 03032025 1,000,000 1,015,120 0.48% 远洋地产宝财 IV 有限公司 3.25% 05052026 1,000,000 999,300 0.47% 融创中国控股有限公司 5.95% 26042024 1,000,000 988,650 0.47% 融创中国控股有限公司 6.5% 10012025 1,500,000 1,478,445 0.70% 时代中国控股有限公司 5.55% 04062024 1,000,000 1,002,880 0.47% 西部水泥 4.95 07/08/26 2,000,000 2,000,000 0.94% 万达地产海外有限公司 7.25% 28042022 1,100,000 1,105,742 0.52% 阳光城嘉世国际有限公司 10% 11022023 750,000 757,965 0.36% 阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 25112023 0 0 0.00% 禹洲地产股份有限公司 8.5% 04022023 500,000 473,250 0.22% 正荣地产集团有限公司 7.1% 10092024 1,000,000 963,290 0.45% 一嗨汽车租赁有限公司 7.75% 14112024 800,000 828,920 0.39% 中国石油天然气股份有限公司 3.58% 17102024 20,000,000 3,119,653 1.47% 菲律宾 PHILIP 3.2 07/06/46 1,000,000 1,003,560 0.47% Rizal Commercial Banking Corp 6.5% PERP 2,250,000 2,341,305 1.10% SMC Global Power Holdings Corp 7% PERP 1,950,000 2,067,819 0.97% 卡塔尔 ABQKQD 2 07/06/26 EMTN 1,500,000 1,485,885 0.70% Ahli Bank QSC 4% PERP 1,500,000 1,496,565 0.71% 新加坡 GLP Pte Ltd 4.5% PERP 750,000 753,473 0.36% Halcyon Agri Corp Ltd 3.8% PERP 1,000,000 991,950 0.47% 南非 Absa Group Ltd 6.375% PERP 0527 1,000,000 1,024,580 0.48% 韩国 Hanwha Solutions Corp 3% 19042024 10,000,000 1,545,625 0.73% 西班牙 Banco de Sabadell SA 6.5% PERP 2,200,000 2,684,235 1.26% Banco Santander SA 4.75% PERP 0512 1,800,000 1,827,306 0.86% Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.25% 27112031 500,000 611,108 0.29% 瑞士 EFG International AG 5.5% PERP 1,500,000 1,600,590 0.75% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 13 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 债务证券（报价）（续） 持股/ 名义价值 公允价值 美元 净资产的百 分比 泰国 Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% PERP 1,250,000 1,330,275 0.63% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 4.4% PERP 1,500,000 1,524,015 0.73% GC Treasury Center Co Ltd 4.3% 18032051 2,000,000 2,195,200 1.03% TMB Bank PCL/Cayman Islands 4.9% PERP 2,000,000 2,037,940 0.96% 阿拉伯联合酋长国 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% PERP 1,000,000 1,044,170 0.49% EMAAR 3.7 07/06/31 EMTN 1,000,000 1,003,870 0.47% 英国 Natwest Group PLC 4.5% PERP 0312 1,200,000 1,706,179 0.80% Natwest Group PLC 5.125% PERP 800,000 1,192,826 0.56% HSBC Holdings PLC 4.7% PERP 0309 1,000,000 1,039,480 0.50% Natwest Group PLC 4.6% 2806 PERP 1,500,000 1,513,530 0.71% Just Group PLC 7% 15042031 1,000,000 1,611,426 0.76% 美国 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029 2,000,000 2,067,400 0.98% 192,025,668 90.48% 集合投资计划 高腾大中华精选债券基金-B 类（美元）-ACC 1,708,775.45 17,626,190 8.30% 衍生品合约 货币远期合约 买入离岸人民币/美元-高盛 离岸人民币 199,000,000 (63,661) -0.03% 买入欧元/美元-高盛 欧元 1,800,000 (11,997) -0.00% 买入港元/美元-高盛 港元 297,000,000 (15,685) -0.01% 卖出澳元/美元-高盛 澳元 460,000 10,823 0.01% 卖出英镑/美元-高盛 英镑 3,000,000 26,547 0.01% 卖出离岸人民币/美元-高盛 离岸人民币 248,700,000 213,809 0.10% 卖出欧元/美元-高盛 欧元 5,500,000 144,201 0.06% 304,037 0.14% 期货合约 美国 10 年期票据(CBT) 9 月 21 日 (75) (30,469) -0.02% 美国长期债券(CBT) 9 月 21 日 (50) (186,328) -0.08% (216,797) -0.10% 总投资 209,739,098 98.82% 其他净资产 2,502,233 1.18% 截至 2021 年 6 月 30 日基金份额持有人应占净资 产 212,241,331 100.00% 按成本计算投资总额 208,320,707 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 14 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日期间 占净资产百分比 截至 2021 年 6 月 30 日 截至 2020 年 12 月 31 日 债务证券（报价） 澳大利亚 3.90% 3.59% 柬埔寨 0.73% 0.32% 法国 2.03% 0.63% 德国 2.11% 2.21% 加纳 0.70% - 中国香港 6.82% 9.48% 印度 3.48% 5.15% 印度尼西亚 9.22% 10.56% 意大利 0.53% 0.43% 日本 0.99% 0.79% 中国澳门 0.96% 1.15% 马来西亚 0.47% 0.43% 蒙古国 1.48% - 中华人民共和国 39.28% 33.82% 菲律宾 2.54% 2.09% 卡塔尔 1.41% 0.69% 新加坡 0.83% 1.50% 南非 0.48% - 韩国 0.73% 1.71% 西班牙 2.41% 3.03% 瑞典 - 2.68% 瑞士 0.76% 4.67% 泰国 3.35% 1.42% 阿拉伯联合酋长国 0.96% 3.59% 英国 3.33% 0.32% 美国 0.98% 0.63% 集合投资计划 8.30% 7.86% 衍生品合约 货币远期合约 0.14% 0.13% 期货合约 -0.10% - 其他净资产 1.18% 5.66% 100.00% 100.00% |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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