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| 中欧兴华债券(005736) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2521312 | ||||||||
| 基金代码 | 005736 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2021年10月14日 1.公告基本信息 基金名称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中欧兴华债券 基金主代码 005736 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2018年10月17日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》” ）和《中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）的相关规定 申购起始日 2021年10月18日 赎回起始日 2021年10月18日 转换转入起始日 2021年10月18日 转换转出起始日 2021年10月18日 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1根据中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每6个月开放一次，每个开放期原则上不超过5个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。 本次开放期为1个工作日，即2021年10月18日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个日即2021年10月19日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为单笔1元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 3.2申购费率 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表： 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.08% 100万元≤M＜500万元 0.05% M≥500万元 每笔1000元 其他投资人申购本基金的申购费率见下表： 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 每笔1000元 3.3其他与申购相关的事项 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 4.2赎回费率 持有期限（N） 费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0 4.3其他与赎回相关的事项 无 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费及份额计算方法 1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1可转换基金 本基金开通与中欧旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 5.2.2业务办理机构 本公司已开通份额转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理份额转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于100份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足100份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。 7）开放期内，若本基金单个开放日内发生巨额赎回，则在根据基金合同的约定进行巨额赎回处理时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 9）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 10）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。 6.基金销售机构 （1）直销机构 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8楼 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700 直销中心电话：021-68609602 直销中心传真：021-68609601 网址：www.zofund.com 联系人：马云歌 （2）其他销售机构 平安银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司。 其他销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 7．基金份额净值公告的披露安排 基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8．其他需要提示的事项 本基金自开放期的下一个日即2021年10月19日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 本公告仅对本基金本次开放期即2021年10月18日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同、》《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二一年十月十四日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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