财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银河银信添利债券A(519667)  基金公开信息
流水号 2522105
基金代码 519667
公告日期 2021-10-15
编号 1
标题 银河银信添利债券型证券投资基金分红公告
信息全文



银河银信添利债券型证券投资基金分红公告
























公告送出日期：2021年10月15日







1.公告基本信息
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金合同生效日 2007年3月14日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2021年9月30日
有关年度分红次数的说明 2021年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码 519667 519666
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0675 1.0650
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,934,326.54 2,201,304.16
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,467,163.27 1,100,652.08
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1900 0.1800

注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过0.001元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益分配方案。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年10月19日
除息日 2021年10月19日
现金红利发放日 2021年10月21日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年10月19日的基金份额净值计算确定。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年10月21日由注册登记人划往各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2021年10月20日直接计入其基金账户，2021年10月21日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。


3.其他需要提示的事项
1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。
3）请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2021年10月19日前（不含10月19日）到基金销售网点办理变更手续。
4）其它告知事项
因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
5）咨询办法：
银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com
　银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。




银河基金管理有限公司
2021年10月15日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑