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中融金融鑫选3个月持有混合C(013660)  基金公开信息
流水号 2555671
基金代码 013660
公告日期 2021-10-28
编号 1
标题 中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告


2021-10-28 来源: 作者:

公告送出日期:2021年10月28日
1.公告基本信息
基金名称 中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 中融金融鑫选3个月持有混合
基金主代码 013659
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年10月27日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 恒泰证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法
规以及《中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中融金融鑫选3个
月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中融金融鑫选3个月持有混合A 中融金融鑫选3个月持有混合C
下属基金份额类别的交易代码 013659 013660
注:
(1)中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可〔2021〕2859号
基金募集期间 自2021年10月11日起
至2021年10月22日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年10月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,939
份额类别 中融金融鑫选3个月持有混合A 中融金融鑫选3个月持有混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 165,668,475.22 97,503,357.09 263,171,832.31
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 26,163.54 14,260.98 40,424.52
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 165,668,475.22 97,503,357.09 263,171,832.31
利息结转的份额 26,163.54 14,260.98 40,424.52
合计 165,694,638.76 97,517,618.07 263,212,256.83
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事

其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 99.93 0 99.93
占基金总份额比例 0.0001% 0 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2021年10月27日
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

中融基金管理有限公司
2021年10月28日

基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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