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| 华富恒富18个月定开债A(000502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2590101 | ||||||||
| 基金代码 | 000502 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华富基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”，证券代码：300687）非公开发行股票的认购。赛意信息已发布《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资广州赛意信息科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金 250,000 6,000,000 0.95% 6,547,500.00 1.03% 6个月 华富收益增强债券型证券投资基金 791,666 18,999,984 0.76% 20,733,732.54 0.83% 6个月 华富强化回报债券型证券投资基金 625,000 15,000,000 0.86% 16,368,750.00 0.94% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月08日数据。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2021年12月09日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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