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信澳星奕混合A(011188)  基金公开信息
流水号 2593670
基金代码 011188
公告日期 2021-12-11
编号 9
标题 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江特电机”股票估值价格调整的公告
信息全文   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,经与托管行及会计师事务所协商一致,本公司决定自2021年12月10日起,对本公司旗下基金持有的“江特电机”(证券代码:002176)进行估值调整,按照19.40元/股进行估值。
  本公司将密切关注“江特电机”后续情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管行协商,必要时进一步确定其估值价格。
  本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
  特此公告。
  信达澳银基金管理有限公司
  2021年12月10日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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