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| 凯石澜龙头经济持有期混合(006430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2593858 | ||||||||
| 基金代码 | 006430 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 基金简称 凯石澜龙头经济定开混合 基金主代码 006430 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年12月05日 基金管理人名称 凯石基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石澜龙头经济定期 开放混合型证券投资基金基金合同》、《凯石澜龙头经济定期开放混合型 证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021-12-27 赎回起始日 2021-12-27 注：2021年12月27日起（含）至2022年1月24日（含）期间的工作日为本基金办理申购、赎回业务的开放期，本基金自开放期的下一个工作日即2022年1月25日（含）起，暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。 2日常申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 在基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。 《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.2开放期及业务办理时间 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2021年12月27日（含）至2022年1月24日（含）止，共20个工作日。自2022年1月25日（含）起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 开放期内直销机构首次申购的最低金额为10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，具体申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者在开放期内可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。 3.2申购费率 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下： 申购金额 申购费率 M＜100万元 1.5% 100万元≤M＜200万元 1.2% 200万元≤M＜500万元 0.6% M≥500万元 每笔1000元 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为10份基金份额。 4.2赎回费率 本基金的赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额 2.0% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的 份额 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全部归入基金财产。 5基金销售机构 5.1直销机构 凯石基金管理有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦2楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦2楼 法定代表人：陈继武 电话：021-80365194/80365195 传真：021-80365196/80365197 联系人：龚靖文 公司网址：www.vstonefund.com 凯石基金客户服务热线：021-60431122 5.2非直销机构 （1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587 网址：www.csc108.com （2）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008888888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （3）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 公司网站：www.18.cn （4）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （5）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （6）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 公司网址：www.sd.citics.com （7）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （8）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：4009908826 公司网址：www.citicsf.com （9）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn （10）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （11）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 客服电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn （12）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com （13）郑州银行股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路22号 法定代表人：王天宇 客服电话：4000967585 网址：www.zzbank.cn （14）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市秦淮区中华路26号 办公地址：南京市秦淮区中华路26号 法定代表人：夏平 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn （15）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021/4001818188 网址：www.fund.eastmoney.com （16）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （17）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 客服电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com （18）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com （19）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 客服电话：4000325885 网址：www.leadfund.com.cn （20）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （21）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006788887 网址：www.zlfund.cn （22）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 客服电话：4007118718 网址：www.wacaijijin.com （23）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com （24）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服电话：4006199059 网址：www.hcjijin.com （25）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000899100 网址：www.yibaijin.com （26）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 法定代表人：祖国明 客服电话：4000766123 网站：www.fund123.cn （27）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （28）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn （29）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：4001181188 网址：www.66liantai.com （30）深圳前海财厚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港基金小镇创投基金中心33栋412 办公地址：深圳市前海深港基金小镇创投基金中心33栋412 法定代表人：杨艳平 客服电话：4001286800 网址：www.caiho.cn （31）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE 客服电话：4006840500 网址：www.ifastps.com.cn 6基金份额净值公告的披露安排 （1）在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 （2）在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金本次办理申购、赎回业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）了解相关情况。 （2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括《基金合同》生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 （3）2021年12月27日起（含）至2022年1月24日（含）为本基金的第三次开放期。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2021年12月13日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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