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华安新泰利灵活配置混合A(003799)  基金公开信息
流水号 2617806
基金代码 003799
公告日期 2022-01-06
编号 8
标题 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“天岳先进”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购。本次发行价格为82.79元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2022年1月5日发布的《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量
(股) 获配金额
(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
华安均衡优选混合型证券投资基金 4924 407657.96 2038.29
华安优势龙头混合型证券投资基金 5552 459650.08 2298.25
华安研究领航混合型证券投资基金 6372 527537.88 2637.69
华安研究驱动混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安聚弘精选混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安研究智选混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2173 179902.67 899.51
华安聚恒精选混合型证券投资基金 2945 243816.55 1219.08
华安聚嘉精选混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安精致生活混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安沪深300量化增强证券投资基金 6566 543599.14 2718.00
华安成长先锋混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2414 199855.06 999.28
华安中证银行指数型证券投资基金 1304 107958.16 539.79
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 1062 87922.98 439.61
华安优势企业混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安新兴消费混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安汇嘉精选混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3380 279830.20 1399.15
华安聚优精选混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
上证180交易型开放式指数证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安现代生活混合型证券投资基金 1642 135941.18 679.71
华安医疗创新混合型证券投资基金 3573 295808.67 1479.04
华安科技创新混合型证券投资基金 2124 175845.96 879.23
华安优质生活混合型证券投资基金 5648 467597.92 2337.99
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安稳健回报混合型证券投资基金 4393 363696.47 1818.48
华安成长创新混合型证券投资基金 5793 479602.47 2398.01
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5262 435640.98 2178.20
华安智能生活混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安低碳生活混合型证券投资基金 3573 295808.67 1479.04
华安双核驱动混合型证券投资基金 1159 95953.61 479.77
华安制造先锋混合型证券投资基金 6179 511559.41 2557.80
华安安康灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安安华灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安添颐混合型发起式证券投资基金 3331 275773.49 1378.87
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1062 87922.98 439.61
华安研究精选混合型证券投资基金 5841 483576.39 2417.88
华安红利精选混合型证券投资基金 2897 239842.63 1199.21
华安幸福生活混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 1449 119962.71 599.81
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 3138 259795.02 1298.98
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 1980 163924.20 819.62
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 4490 371727.10 1858.64
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 4297 355748.63 1778.74
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安策略优选混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安中小盘成长混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安逆向策略混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安行业轮动混合型证券投资基金 3186 263768.94 1318.84
华安升级主题混合型证券投资基金 2511 207885.69 1039.43
华安宏利混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安生态优先混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安科技动力混合型证券投资基金 5600 463624.00 2318.12
华安核心优选混合型证券投资基金 5310 439614.90 2198.07
华安安信消费服务混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 6710 555520.90 2777.60
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安媒体互联网混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安智能装备主题股票型证券投资基金 4779 395653.41 1978.27
华安新丝路主题股票型证券投资基金 6083 503611.57 2518.06
华安物联网主题股票型证券投资基金 1980 163924.20 819.62
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 5986 495580.94 2477.90
华安安享灵活配置混合型证券投资基金 1497 123936.63 619.68
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 4586 379674.94 1898.37
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安宝利配置证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
华安创新证券投资基金 6759 559577.61 2797.89
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2022年1月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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