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鹏扬双利债券C(005452) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2618731 | ||||||||
基金代码 | 005452 | ||||||||
公告日期 | 2022-01-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏扬双利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 鹏扬双利债券型证券投资基金(C份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年1月5日 送出日期:2022年1月7日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 鹏扬双利债券 基金代码 005451 下属基金简称 鹏扬双利债券C 下属基金代码 005452 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-02-13 上市交易所及上市日期 不适用 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 基金合同生效之日起两年封 闭式运作,封闭期结束后转为 开放式运作 开始担任本基金基金经理 2018-02-13 的日期 王华 证券从业日期 2010-01-01 基金经理 开始担任本基金基金经理 2022-01-05 的日期 茹昱 证券从业日期 2017-07-10 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 阅读本公司最新的《鹏扬双利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于 投资目标 业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行 票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协 投资范围 议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债的 纯债部分、可交换债券、债券质押式及买断式回购、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国 主要投资策略 债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的 基础上,达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票 风险收益特征 型基金,属于中低风险/收益的产品。 (二) 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 (1)本基金基金合同生效日为2018年2月13日。 (2)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 (3)业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M)/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限(N) N<7 1.50% - 赎回费 7≤N<30 0.20% - N≥30 0.00% - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40% 其他费用 信息披露费、会计师费、律师费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金特有的风险及其他风险等。 本基金特有风险包括:本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有 杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每 日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损 失。本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理 申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅 低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要发生重大信息变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获 取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁,仲裁地点为深圳市,具体内容详见《基金合同》。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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