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天治财富增长混合(350001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 26234 | ||||||||
基金代码 | 350001 | ||||||||
公告日期 | 2007-08-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 天治财富增长证券投资基金第五次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天治财富增长证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,本公司决定对天治财富增长证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:350001)的基金份额持有人进行本基金合同生效以来的第五次收益分配,收益分配方案为每10份基金份额派发红利6.353元。 本基金本次收益分配的权益登记日为2007年8月30日。 具体收益发放办法,请查阅2007年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《天治财富增长证券投资基金第五次分红预告》。 本基金动态资产保障线扣减分红后为负,为了切实保障基金持有人利益,遵循动态资产保障线“非负增长”的基本特征以及“控制基金净值的下跌风险和保障基金净值的增长成果”的构建原则和主要功能,动态资产保障线将归为初始值0.9300,并依据计算公式对其进行提升。 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http://www.chinanature.com.cn)或拨打客户服务电话021-34064800咨询相关事宜。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2007年8月31日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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