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天治财富增长混合(350001)  基金公开信息
流水号 26234
基金代码 350001
公告日期 2007-08-31
编号 1
标题 天治财富增长证券投资基金第五次分红公告
信息全文   根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天治财富增长证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,本公司决定对天治财富增长证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:350001)的基金份额持有人进行本基金合同生效以来的第五次收益分配,收益分配方案为每10份基金份额派发红利6.353元。

  本基金本次收益分配的权益登记日为2007年8月30日。

  具体收益发放办法,请查阅2007年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《天治财富增长证券投资基金第五次分红预告》。

  本基金动态资产保障线扣减分红后为负,为了切实保障基金持有人利益,遵循动态资产保障线“非负增长”的基本特征以及“控制基金净值的下跌风险和保障基金净值的增长成果”的构建原则和主要功能,动态资产保障线将归为初始值0.9300,并依据计算公式对其进行提升。

  本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http://www.chinanature.com.cn)或拨打客户服务电话021-34064800咨询相关事宜。

  特此公告。

  天治基金管理有限公司

  2007年8月31日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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