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| 长盛电子信息产业混合A(080012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2646954 | ||||||||
| 基金代码 | 080012 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛电子信息产业混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 22日 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛电子信息产业混合 基金主代码 080012 交易代码 080012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 27日 报告期末基金份额总额 391,484,746.29份 投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严 格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 （1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素， 动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制 市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研究 团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判断 公司的核心价值与成长能力，选择具有竞争优势且估 值具有吸引力的公司作为投资标的，根据市场波动情 况精选个股，构建股票投资组合。 业绩比较基准 80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 339,306.64 2.本期利润 11,324,709.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 4.期末基金资产净值 861,099,234.05 5.期末基金份额净值 2.200 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2021年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 1.69% 7.87% 0.91% -6.67% 0.78% 过去六个月 -5.98% 1.92% -0.34% 1.01% -5.64% 0.91% 过去一年 -3.59% 1.77% 2.91% 1.13% -6.50% 0.64% 过去三年 123.96% 1.75% 85.94% 1.50% 38.02% 0.25% 过去五年 49.58% 1.58% 46.55% 1.42% 3.03% 0.16% 自基金合同 生效起至今 370.31% 1.68% 171.23% 1.54% 199.08% 0.14% 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 钱文礼 本基金基金经 理，长盛成长龙 2018 年 9 月 14日 - 12年 钱文礼先生，硕士。 曾任平安证券，金元 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 5 页 共12 页 头混合型证券投 资基金基金经 理。 证券，国海证券研究 员。2013年 12月加入 长盛基金管理有限公 司，曾任行业研究员， 基金经理助理等职 务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 6 页 共12 页 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来 PPI见顶回落，CPI逐月抬升。PPI在十月份达到阶段高点后，开始逐月下降，预 计未来 PPI一个季度还将持续下行。同时由于 PPI的传导效应 cpi开始提升，但是 PPI已经见顶， 预计 CPI也将很快见顶回落。根据中央经济工作会议精神，2022年稳增长将成为宏观调控的主要 方向，流动性逐步宽松，信用环境得以改善。地产销售好转，房地产市场逐步稳定。 从海外市场特别是美国股市来看，半导体和互联网公司股价不断创出新高。在电动车和元宇 宙的拉动之下新的市场需求有开始出现，汽车半导体依然供不应求，在元宇宙的拉动之下智能硬 件开始加速增长，AR/VR和折叠手机快速增长，存储龙头在服务器的需求拉动之下对下个季度的 指引超出市场预期，市场有望迎来新的硬件创新周期。需求端有创新产品拉动，宏观流动逐步改 善，未来一到两个季度是科技投资的较好的窗口期。 根据市场变化我们适当调整了组合的投资方向：一，在海外互联网和云计算龙头纷纷加码元 宇宙的情况，我们加配了跟海外产业链高度相关的消费电子特别是 AR/VR产业链的硬件公司的投 资。同时随着海外互联网龙头的资本增加预计光模块和服务器需求也将迎来快速增长，我们增加 了跟互联网巨头密切关联的光模块和服务器的配置。二，国内外汽车电动化和智能化趋势已经十 分明确，对于汽车电子中核心的半导体需求快速提升，我们增配了汽车电子特别是汽车半导体部 分股票。三，随着国内对于平台经济反论断的深入，新的元宇宙应用也开始出现，中小互联网和 软件传媒公司也有望迎来一个阶段扩张的窗口期，我们增配了部分基本面扎实的软件传媒股票。 半导体已经走过景气周期的高点，国产替代也进入实质阶段，我们预计半导体投资更加注重公司 基本面和个股研究，行业型的投资机会在减少，我们适当简配了半导体股票。电子信息产业各细 分行业在经过一年多的调整以后，上市公司基本面和行业需求都有望迎来新一轮快速增长和扩张， 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 7 页 共12 页 我们将重点加配行业景气度高的细分行业龙头以期获得更多超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.200元；本报告期基金份额净值增长率为 1.20%，业绩 比较基准收益率为 7.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 766,087,523.15 87.89 其中：股票 766,087,523.15 87.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,638,232.53 9.37 8 其他资产 23,899,796.98 2.74 9 合计 871,625,552.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 8 页 共12 页 B 采矿业 - - C 制造业 548,421,078.04 63.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 111,607.12 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,208,546.97 16.40 J 金融业 16,424,288.00 1.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,162,167.00 0.48 M 科学研究和技术服务业 40,794.12 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 55,022.77 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.00 R 文化、体育和娱乐业 55,636,544.52 6.46 S 综合 - - 合计 766,087,523.15 88.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 732,400 36,034,080.00 4.18 2 688187 时代电气 404,298 33,152,436.00 3.85 3 300413 芒果超媒 571,400 32,695,508.00 3.80 4 688396 华润微 462,337 29,866,970.20 3.47 5 002008 大族激光 469,100 25,331,400.00 2.94 6 300308 中际旭创 588,674 25,018,645.00 2.91 7 300115 长盈精密 1,250,580 24,811,507.20 2.88 8 000977 浪潮信息 677,800 24,285,574.00 2.82 9 688111 金山办公 91,564 24,264,460.00 2.82 10 300782 卓胜微 70,100 22,908,680.00 2.66 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 9 页 共12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 10 页 共12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 310,241.86 2 应收证券清算款 23,360,713.77 3 应收股利 - 4 应收利息 8,916.20 5 应收申购款 219,925.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,899,796.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 397,406,839.13 报告期期间基金总申购份额 15,954,548.03 减:报告期期间基金总赎回份额 21,876,640.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 391,484,746.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 11 页 共12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛电子信息产业混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 长盛电子信息产业混合 2021年第 4季度报告 第 12 页 共12 页 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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